(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 127.6%)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Omega Healthcare Investors ist ein REIT, der Finanzierungen für Langzeitpflegeeinrichtungen bereitstellt und somit eine stabile Einnahmequelle darstellt.

2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 2.57 deutet auf eine faire Bewertung hin, jedoch wird dies durch den hohen Forward-KGV von 27.55 beeinflusst.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die solide operative Marge von 64.1% und die hohe Nettomarge von 51.1% zeigen eine starke Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.18 Mrd. USD, 2024: 4.54 Mrd. USD, 2023: 3.57 Mrd. USD, 2022: 3.80 Mrd. USD. Der geringe Verschuldungsgrad von 82% sowie der hohe Current Ratio von 3.46 deuten auf eine solide Bilanz hin.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.8). Durchgehend positiver Free Cash Flow und ein hoher CapEx-Depr-Ratio von 2.2 bestätigen die Stabilität des Cashflows.

6. Dividende (Score 1/10) — Ausschüttungsquote über 100% (127.6%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die Ausschüttungsquote von über 100% in Kombination mit dem hohen Gewinn macht die Dividende kritisch und unsicher.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Der Gesundheitssektor bietet Wachstumspotenzial, jedoch sind regulatorische Risiken und der Wettbewerb zu beachten.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 27.5 vs. Trailing 21.1 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -67.4% (3 Analysten, Range 0.59–0.64) | Umsatzwachstum erwartet: 22.3% | EPS nächstes Jahr: 2.04 (3.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 9, Sell: 0) | Kursziel: 51. Die Konsens-Bewertung von Analysten mit einem Kursziel von 51 USD und einer Kaufempfehlung deutet auf eine positive Perspektive hin.

Gesamtscore: 6.6/10