ONEOK Inc (US6826801036) Energie · Öl & Gas Midstream
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 146%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.71)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — ONEOK betreibt ein breit aufgestelltes US-Midstream-Netzwerk für Gas, Flüssiggas und Rohöl mit 6.326 Beschäftigten.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV-Urteil lautet fair; das faire Bewertungssignal und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV sprechen für eine angemessene Bewertung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und eine Eigenkapitalrendite von 16,3% stützen die Ertragskraft, während der vierjährige Umsatztrend gemischt bleibt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 22.49 Mrd. USD, 2024: 17.04 Mrd. USD, 2023: 16.48 Mrd. USD, 2022: 6.49 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 146%) trifft auf eine schwache kurzfristige Liquidität mit einem Current Ratio von 0,71.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.96). FCF in allen 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.96) zeigen zugleich hohe Investitionsausgaben.

  6. Dividende (Score 5/10) — Die Dividende wurde sechs Jahre gezahlt und bleibt stabil, doch die erhöhte Ausschüttungsquote von 70–80% begrenzt den Spielraum.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Wachsende Gewinne und positive Analystenrevisionen stehen hoher Verschuldung, kurzfristigem Liquiditätsrisiko und sinkender Nettomarge gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 14.5 vs. Trailing 16 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 2.4% (8 Analysten, Range 1.33–1.81) | Umsatzwachstum erwartet: 33.6% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.23 (7.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 13, Sell: 0) | Kursziel: 101.1. Aufwärtsrevisionen und Kauf-Konsens stützen den Ausblick; das Forward-KGV liegt unter dem Trailing-KGV, doch 13 von 22 Analysten votieren mit Halten.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10