Onto Innovation Inc (US6833441057) ·
323,88 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Onto Innovation Inc. ist ein Technologieunternehmen im Bereich Halbleiterausrüstung und -materialien mit einer globalen Präsenz und einem diversifizierten Produktportfolio.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KGV von 117.8 ist extrem hoch, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet, basierend auf dem KBV-Urteil 'sehr teuer'.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die solide operative Marge von 16.8% und die hohe Bruttomarge von 54.2% deuten auf eine gute Profitabilität hin, jedoch wird dies durch das Gewinnwachstum im laufenden Geschäftsjahr gedämpft.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.10 Mrd. USD, 2024: 1.93 Mrd. USD, 2023: 1.74 Mrd. USD, 2022: 1.60 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung (D/E 1%) und ein solides Eigenkapital, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.4). Der durchgehende positive Free Cash Flow von über 0.3 Mrd. USD ist ein starkes Signal für die finanzielle Gesundheit und das Wachstumspotenzial.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms deutet auf eine Fokussierung auf interne Investitionen oder Reinvestitionen in das Unternehmen hin.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Expansion in neue Märkte und die kontinuierliche Entwicklung innovativer Prozesskontrollwerkzeuge bieten Chancen, während der Wettbewerb im Semiconductor Equipment & Materials Sektor Risiken darstellt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 35.3 vs. Trailing 117.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -45.1% (4 Analysten, Range 1.25–1.37) | Umsatzwachstum erwartet: -6.6% | EPS nächstes Jahr: 9.59 (35.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 351.88. Der Analystenkonsens deutet auf eine moderate Erwartung von Gewinnsteigerungen hin, was durch den Forward-KGV von 35.34 unterstützt wird.

Gesamtscore: 5.7/10