KGV (Trailing): 11.5149

• KBV: 1.071
• EV/EBITDA: 6.6271

Die Bewertung ist im Bereich des Günstigen, da der KGV und die KBV unter dem Durchschnitt liegen, während das EV/EBITDA relativ hoch ist.

Profitabilität & Wachstum:

• Nettomarge_roh: 5.96%
• ROE_roh: 10.53%
• Umsatztrend_5j: gemischt
• Wachstum der letzten Jahre:
  • Umsatzwachstum QoQ/YoY: 23.1%
  • Gewinnwachstum QoQ/YoY: 588.5%

Das Unternehmen zeigte in den letzten Jahren signifikantes Wachstum, insbesondere im Gewinnbereich.

Bilanz & Verschuldung:

• Debt_equity_roh: 0.64
• Current Ratio: 5.99

Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-Equity-Verhältnis von 0.64, was einen geringen Finanzrisiko aufweist. Der Current Ratio von 5.99 deutet auf eine starke Flüssigkeitslage hin.

Free Cash Flow:

• FCF Entwicklung: Durchgehend negativ

Der FCF ist in den letzten fünf Jahren durchgängig negativ, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen keine selbstfinanzierte Wachstumsstrategie verfolgt. Dies stellt ein Risiko dar.

Dividende:

• Payout Ratio: Nicht angegeben
• Rendite: 0%

Es gibt keine Informationen über die Nachhaltigkeit der Dividendenpolitik oder die Rendite, was den Wert für aktieninvestierende Anleger begrenzt.

Chancen & Risiken:

1. Chancen:

   • Starker Marktposition in Investmentbanking und Broker-Dienstleistungen.
   • Potentielle Wachstumschancen durch Erweiterung des Produktangebots.

2. Risiken:

   • Durchgängige negativer FCF, was auf fehlende Selbstfinanzierungskapazitäten hinweist.
   • Fluktuierende Gewinnzahlen und Umsatzwachstum, die das Risiko von unvorhergesehenen Verlustperioden erhöhen.

Fazit & Gesamtscore:

• Unternehmensprofil (8/10): Solide Position im Investmentbanking-Bereich.
• Bewertung (9/10): Günstige Bewertung mit niedrigem KGV und KBV.
• Profitabilität & Wachstum (7/10): Gutes Wachstum, aber fluktuierende Gewinne.
• Bilanz & Verschuldung (9/10): Solide Bilanz mit niedriger Verschuldung und starkem Flüssigkeitsvermögen.
• Free Cash Flow (2/10): Durchgängige negativer FCF, was auf fehlende Selbstfinanzierungskapazitäten hinweist.
• Dividende (3/10): Keine Nachhaltigkeit der Dividendenpolitik oder Rendite.
• Chancen & Risiken (6/10): Chancen durch Marktposition und Wachstum, aber auch Risiken durch FCF-Probleme.

Gesamtscore: 6.5

Der Gesamtscore von 6.5 zeigt eine gemischte Bewertung des Unternehmens. Obwohl es einige positive Aspekte gibt, wie die solide Bilanz und das Wachstum, stellt der durchgängige negativer FCF ein deutliches Risiko dar. Die aktuelle Bewertung ist jedoch im Bereich des Günstigen.