Ovintiv Inc (US69047Q1022) Energie · Öl & Gas Exploration & Production
57,45 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.54)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Ovintiv Inc. ist ein bedeutendes Öl- und Gasunternehmen in Nordamerika mit einem soliden Fokus auf Exploration und Produktion, was die Bewertung positiv beeinflusst.

  2. Bewertung (Score 7/10) — Der KBV-Wert von 1.36 deutet auf eine günstige Bewertung hin, ergänzt durch einen niedrigen Forward-KGV von 8.28.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge von 29.2% und die hohe Bruttomarge von 52.7% zeigen eine gute Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 11.20 Mrd. USD, 2024: 10.33 Mrd. USD, 2023: 10.37 Mrd. USD, 2022: 7.69 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit einem Verschuldungsgrad von 67% und einem aktuellen Verhältnis von 0.54 deutet auf eine geringe finanzielle Risikobereitschaft hin.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +1.51 Mrd. USD ✓, 2024: +1.42 Mrd. USD ✓, 2023: +1.42 Mrd. USD ✓, 2022: +2.04 Mrd. USD ✓ — Der durchgehende positive Free Cash Flow von über 1 Mrd. USD ist ein starkes Signal für die finanzielle Stabilität.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 24.1%. Die konservative Dividendenrendite von 2.1% und die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 24.1% sind attraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Chancen durch den positiven Cashflow und die solide Bilanz stehen den Risiken eines fallenden Umsatzes gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 8.3 vs. Trailing 18.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -95.8% (17 Analysten, Range -0.43–0.48) | Umsatzwachstum erwartet: -9.0% | Revisionstendenz aufwärts (+11/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 7.9 (-2.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 18, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 70.95. Die Revisionstendenz aufwärts und der Kauf-Konsens der Analysten sowie der niedrige Forward-KGV unterstützen eine positive Bewertung.

Gesamtscore: 7/10