Owens Corning Inc (US6907421019) Industrie · Bauprodukte & -ausrüstung
121,44 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 160%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -5.4%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -9.4%)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Owens Corning ist ein führender Hersteller von Bausystemen mit einem diversifizierten Produktportfolio und globaler Präsenz, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Der KBV von 2.71 deutet auf eine faire Bewertung hin, jedoch wird durch die aktuelle Verlustsituation und den hohen Verschuldungsgrad eine vorsichtige Einschätzung erforderlich.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die negativen EBIT-Marge und ROE sowie das negative Ergebnis belasten die Profitabilität erheblich und sind kritisch zu bewerten.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.85 Mrd. USD, 2024: 5.12 Mrd. USD, 2023: 5.17 Mrd. USD, 2022: 4.58 Mrd. USD. Ein hoher Verschuldungsgrad von 160% stellt eine erhebliche Risikofaktoren dar und mindert die Bilanzbewertung.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.96). Der durchgehend positive Free Cash Flow deutet auf eine solide finanzielle Basis und die Fähigkeit zur Investition in das Unternehmen hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Dividende gezahlt (31.6% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die moderate Dividendenrendite wird durch die aktuelle negative Gewinnentwicklung und die hohe Ausschüttungsquote getrübt.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen profitiert von der Nachfrage nach nachhaltigen Bauprodukten, birgt aber Risiken aufgrund der hohen Verschuldung und der aktuellen Verlustsituation.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 20.4% (22 Analysten, Range 4.28–4.89) | Umsatzwachstum erwartet: 11.0% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 11.92 (25.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 7, Sell: 0) | Kursziel: 144.8. Die Analystenkonsens deutet auf eine Revisionstendenz nach oben hin, was durch das Kursziel von 144.8 EUR unterstützt wird.

Gesamtscore: 4/10