(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.8%)
• HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 96.0%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Blue Owl Capital Corporation ist ein Beteiligungsunternehmen mit Fokus auf Kredite und Beteiligungskapital in den USA.

2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 0.79 deutet auf eine günstige Bewertung hin, jedoch wird dies durch schwache Profitabilität untergraben.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von 74.6% ist zwar solide, aber das geringe ROE von nur 4.8% sowie die Gewinnrückgänge deuten auf schwache Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.40 Mrd. USD, 2024: 5.95 Mrd. USD, 2023: 6.02 Mrd. USD, 2022: 5.88 Mrd. USD. Eine Eigenkapitalquote von 43.0% und eine solide Bilanzstruktur tragen zu einem positiven Eindruck bei.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Der durchgehende positive Cashflow deutet auf eine gesunde finanzielle Basis des Unternehmens hin.

6. Dividende (Score 3/10) — Hohe Ausschüttungsquote (96.0%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die hohe Ausschüttungsquote von 96.0% lässt wenig Spielraum für zukünftiges Wachstum und ist ein Risiko.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert vom wachsenden Markt für alternative Finanzierungen, birgt aber Risiken durch Konjunkturabschwung und hohe Verschuldung.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 8.9 vs. Trailing 15.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 34.8% (11 Analysten, Range 1.88–1.91) | Umsatzwachstum erwartet: 30.5% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.32 (2.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 13.31. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was die Bewertung positiv beeinflusst.

Gesamtscore: 5.7/10