(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 3.9%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Blue Owl Capital vergibt überwiegend Unternehmenskredite und investiert in verschiedene Kreditrangstufen; der Finanzsektor birgt eigene Kreditrisiken.

2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis gilt als sehr günstig, während das Gesamturteil die Bewertung als fair einstuft.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die Nettomarge beträgt 17,0 Prozent, doch die Eigenkapitalrendite liegt nur bei 3,9 Prozent und der Gewinn sank zuletzt um 50,7 Prozent.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.40 Mrd. USD, 2024: 5.95 Mrd. USD, 2023: 6.02 Mrd. USD, 2022: 5.88 Mrd. USD. Die Eigenkapitalquote ist gut und beträgt 43,0 Prozent.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Der freie Cashflow war in allen vier Jahren positiv und erreichte 2025 1,74 Mrd. USD.

6. Dividende (Score 6/10) — Die Dividendenrendite von 12,0 Prozent ist attraktiv und die Zahlung bislang stabil, doch die Ausschüttungsquote von 73,2 Prozent ist erhöht.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Positive Cashflows und Aufwärtsrevisionen stehen einer niedrigen Eigenkapitalrendite sowie zuletzt sinkendem Umsatz und Gewinn gegenüber.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 8.3 vs. Trailing 18.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 34.8% (11 Analysten, Range 1.88–1.91) | Umsatzwachstum erwartet: 30.5% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.31 (-0.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 13.17. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein Forward-KGV von 8,3 gegenüber einem Trailing-KGV von 18,4 sprechen für positive Erwartungen.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10