(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.8%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 3.3%)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — PVH Corp. ist ein etablierter Bekleidungshersteller mit einer breiten Produktpalette und globaler Präsenz, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.

2. Bewertung (Score 6/10) — Der KGV-Forward liegt bei 8.05, was auf eine moderate Bewertung hindeutet, jedoch durch die schwache Profitabilität etwas gedämpft wird.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die geringe Nettomarge von nur 1.8% und das schwache ROE von 3.3% deuten auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 4.79 Mrd. USD, 2025: 5.14 Mrd. USD, 2024: 5.12 Mrd. USD, 2023: 5.01 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 90% ist zwar hoch, aber die solide Bilanz mit einem hohen Eigenkapital deutet auf finanzielle Stabilität hin.

5. Free Cash Flow (Score 5/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.72). Der Cashflow-Trend ist gemischt, wobei der Cashflow in den letzten Jahren negativ war und eine hohe Investition in das Unternehmen erforderlich ist.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 1.1%. Die Dividende ist konservativ mit einer Ausschüttungsquote von 1.1% und wird nachhaltig gezahlt, was für Anleger attraktiv sein kann.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach Bekleidung, birgt aber Risiken durch Konkurrenzdruck und globale Wirtschaftsentwicklungen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 8 vs. Trailing 23.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 15.0% (18 Analysten, Range 7.78–7.86) | Umsatzwachstum erwartet: 6.8% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 13.71 (13.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 6, Sell: 0) | Kursziel: 99.67. Die Revisionstendenz ist aufwärts, der Konsens ist stabil und das Forward-KGV liegt unter dem Trailing KGV, was eine positive Perspektive signalisiert.

Gesamtscore: 5.9/10