(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Packaging Corp of America ist ein Hersteller von Verpackungsmaterialien mit einer etablierten Position im Consumer Cyclical Sektor und produziert Containerboard und UFS.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV-Score von 4.21 deutet auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Werten.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge von 13.5% und die hohe Eigenkapitalrendite von 16.3% zeigen eine gute Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.60 Mrd. USD, 2024: 4.40 Mrd. USD, 2023: 4.00 Mrd. USD, 2022: 3.67 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 95% ist zwar hoch, aber durch einen positiven FCF ausgeglichen, was die Bilanz als solide bewertet.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.31). Der durchgehende positive Free Cash Flow (FCF) von über 0.73 Mrd. USD deutet auf eine stabile und nachhaltige finanzielle Performance hin.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 52.9%. Mit einer Dividendenrendite von 2.8% und einer Ausschüttungsquote von 52.9% bietet das Unternehmen eine solide Dividendenausschüttung.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Chancen durch Wachstum im Verpackungssektor werden durch Risiken wie Konjunkturschwankungen und Rohstoffpreisschwankungen begrenzt.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 20.6 vs. Trailing 27.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 22.7% (15 Analysten, Range 5.97–6.04) | Umsatzwachstum erwartet: 10.2% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 12.25 (18.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 3, Sell: 1) | Kursziel: 235.9. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens des Analysten mit einem Kursziel von 235.9 EUR sowie einem niedrigeren KGV im Vergleich zum Trailing-Vergleich, unterstützen eine positive Bewertung.

Gesamtscore: 6.7/10