Packaging Corp of America (US6951561090) Konsumgüter-Zyklische · Verpackung & Behälter
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Packaging Corporation of America produziert Verpackungspapier und Kartonagen in Nord- und Südamerika und beschäftigt 16.800 Mitarbeiter.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist teuer, während das Kurs-Umsatz-Verhältnis fair erscheint; der Trailing-KGV von 31,08 belastet zusätzlich.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und eine Eigenkapitalrendite von 14,9% stehen rückläufigem Gewinnwachstum von 19,5% gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.60 Mrd. USD, 2024: 4.40 Mrd. USD, 2023: 4.00 Mrd. USD, 2022: 3.67 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 95%) bei steigender Eigenkapitalbasis und einer Current Ratio von 3,17.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.31). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.31).

  6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende ist wachsend und nachhaltig, bei 2,5% Rendite und einer soliden Ausschüttungsquote von 56,1%.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Positiver freier Cashflow und erwartetes Gewinnwachstum treffen auf sinkenden jüngsten Gewinn und eine teure Bewertung.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 18.7 vs. Trailing 31.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 22.7% (15 Analysten, Range 5.97–6.04) | Umsatzwachstum erwartet: 10.2% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 13.59 (30.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 3, Sell: 1) | Kursziel: 262.89. Aufwärtsrevisionen und Kaufkonsens treffen auf ein Forward-KGV von 18,7 unter dem Trailing-KGV von 31,1.

Tratabu-Gesamtscore: 6.7/10