Pampa Energia SA ADR (US6976602077) ·
88,48 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.28 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Pampa Energia ist ein diversifiziertes Energieunternehmen in Argentinien mit Aktivitäten in Öl und Gas, Stromerzeugung und Petrochemie, was eine solide Basis für die Bewertung darstellt.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung zeigt einen günstigen KBV, was auf eine unterbewertete Aktie hindeutet, jedoch die negativen Cashflow-Signale die Bewertung schmälern.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge und die hohe Nettomarge deuten auf eine gute Profitabilität des Unternehmens hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.60 Mrd. USD, 2024: 3.29 Mrd. USD, 2023: 1950.70 Mrd. USD, 2022: 2.28 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit einem moderaten Verschuldungsgrad und einer guten Liquidität ist ein positiver Faktor für die Bewertung.

  5. Free Cash Flow (Score 3/10) — 2025: -0.28 Mrd. USD ✗, 2024: -0.01 Mrd. USD ✗, 2023: -17.17 Mrd. USD ✗, 2022: +0.17 Mrd. USD ✓ — Der durchgehend negative Cashflow-Trend, insbesondere die negativen Werte in den letzten Jahren, ist ein erhebliches Risiko und mindert die Bewertung deutlich.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 0.3%. Die konservative Dividendenquote von 0,3% und die nachhaltige Dividende mit 5 von 6 Jahren Zahlung, machen die Aktie attraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Chancen durch die Energiebranche in Argentinien werden durch die Risiken durch den negativen Cashflow und die politische Instabilität in Argentinien gemindert.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 6.7 vs. Trailing 10.3 → Gewinnsteigerung erwartet | Umsatzwachstum erwartet: 67.3% | EPS nächstes Jahr: 13.59 (40.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 116.23. Die Revisionstendenz aufwärts und das Forward-KGV unter dem Trailing-KGV deuten auf eine positive Entwicklung der Aktie hin.

Gesamtscore: 5.9/10