(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Parker-Hannifin ist ein diversifiziertes Industrieunternehmen mit Fokus auf Bewegungstechnologien und -systemen, das in verschiedenen Branchen tätig ist und eine solide Profitabilität zeigt.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV von 32.57 deutet auf eine hohe Bewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Werten und dem Konsens der Analysten.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die starke Nettomarge von 16.6% und die hohe Eigenkapitalrendite von 24.8% deuten auf eine sehr profitable Geschäftstätigkeit hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 13.68 Mrd. USD, 2024: 12.07 Mrd. USD, 2023: 10.33 Mrd. USD, 2022: 8.85 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 70% sowie ein solides Eigenkapitalprofil tragen zu einer soliden Bilanz und geringem finanziellen Risiko bei.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.45). Der durchgehende positive Free Cash Flow (FCF) von über 3 Mrd. USD unterstreicht die finanzielle Stabilität und Flexibilität des Unternehmens.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 24.1%. Die konservative Dividendenrendite von 0.9% und die Ausschüttungsquote von 24.1% machen die Aktie für Einkommensorientierte Anleger attraktiv.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von Wachstumschancen in verschiedenen Industrien, jedoch bestehen Risiken durch globale Konjunkturabschwächungen und Wettbewerbsdruck.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 26 vs. Trailing 32.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 22.8% (17 Analysten, Range 7.85–7.99) | Umsatzwachstum erwartet: 6.1% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 34.07 (9.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 20, Hold: 5, Sell: 1) | Kursziel: 1032.5. Die Revisionstendenz aufwärts, der Kauf-Konsens und das Forward-KGV unter 26 unterstützen eine positive Bewertungsperspektive.

Gesamtscore: 6.7/10