(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 3.2%)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Revvity Inc. bietet umfassende Lösungen im Gesundheitswesen an, einschließlich Instrumenten, Reagenzien und Software zur Diagnostik und Forschung.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV ist hoch bewertet (48.6), während der KBV relativ niedrig ist, was auf eine überhöhte Bewertung hindeutet.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die operative Marge von nur 12.4% und die ROE von 3.2% deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.25 Mrd. USD, 2024: 7.67 Mrd. USD, 2023: 7.87 Mrd. USD, 2022: 7.38 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 48% deutet auf eine solide Bilanz mit moderater Fremdfinanzierung hin.

5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.19). Der durchgehend positive Free Cash Flow ist ein positiver Faktor, jedoch geringer als die Ergebnisse der vorherigen Jahre.

6. Dividende (Score 3/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 6.5%. Die niedrige Dividendenrendite von nur 0.3% und die konservative Ausschüttungsquote von 6.5% sind nicht besonders attraktiv.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Wachstum im Gesundheitssektor bietet Chancen, jedoch ist die geringe Profitabilität ein Risiko für die zukünftige Entwicklung.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 18.7 vs. Trailing 48.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -42.6% (18 Analysten, Range 4.53–4.6) | Umsatzwachstum erwartet: -40.7% | Revisionstendenz aufwärts (+7/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.82 (11.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 7, Sell: 0) | Kursziel: 113.64. Die Analystenkonsens deutet auf eine neutrale Revisionstendenz hin, mit einem Kursziel von 113.64 USD.

Gesamtscore: 5/10