(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 3.2%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Revvity bietet mit 11.000 Beschäftigten ein breites Portfolio an Diagnostik- und Forschungslösungen im Gesundheitswesen.

2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung ist teuer: Das KBV gilt als fair, das KUV als teuer und das Trailing-KGV liegt bei 74,6.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Trotz 17,1 Prozent operativer Marge belasten niedrige Eigenkapitalrendite und gemischte Umsatzentwicklung die Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.25 Mrd. USD, 2024: 7.67 Mrd. USD, 2023: 7.87 Mrd. USD, 2022: 7.38 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 48%) stützt die Bilanz, auch wenn das Eigenkapital zuletzt gesunken ist.

5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.19). FCF in allen 4 Jahren positiv; die geringe Investitionsquote signalisiert jedoch Unterinvestition.

6. Dividende (Score 6/10) — Die Dividende ist nachhaltig und konservativ ausgeschüttet, bietet mit 0,2 Prozent Rendite aber kaum laufenden Ertrag.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Erwartetes Gewinnwachstum und positive Revisionen stehen schwacher Profitabilität, gemischten Umsatztrends und hoher Bewertung gegenüber.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 24.2 vs. Trailing 74.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -42.6% (18 Analysten, Range 4.53–4.6) | Umsatzwachstum erwartet: -40.7% | Revisionstendenz aufwärts (+7/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.89 (10.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 11, Sell: 1) | Kursziel: 147.53. Aufwärtsrevisionen und Kauf-Konsens treffen auf ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV und erwartetes Gewinnwachstum.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10