(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.0%)

1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Phoenix Education Partners betreibt Online-Bildungsangebote für Erwachsene und bietet Lösungen für Arbeitgeber zur Talententwicklung, was eine moderate Bewertung rechtfertigt.
2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 3.73 EUR deutet auf eine Überbewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den aktuellen Profitabilitätsdaten.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die niedrige operative Marge von 7.2% und die ROE von 0% sowie das negative Gewinnwachstum deuten auf eine schwache Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.25 Mrd. USD, 2024: 0.33 Mrd. USD, 2023: 0.28 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 30% wird als solide Bilanz eingestuft, jedoch ist die geringe Eigenkapitalentwicklung bedenklich.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.92). Durchgehend positiver Free Cash Flow und eine konservative Dividende deuten auf eine stabile finanzielle Basis hin.
6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 28.5%. Die Ausschüttungsquote von 28.5% und die nachhaltige Dividendenpolitik machen die Aktie attraktiv für Einkommensinvestoren.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Wachstum des Umsatzes ist zwar steigend, aber das negative Gewinnwachstum sowie die geringe operative Marge stellen Risiken dar.

Gesamtscore: 4.9/10