Pinnacle West Capital Corp (US7234841010) Versorgungsgüter · Regulierte Stromversorgung
103,44 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 253%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.82 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.49)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Pinnacle West Capital Corporation betreibt Stromerzeugung und -verteilung in Arizona, wobei ein diversifiziertes Portfolio an Energiequellen genutzt wird, was eine solide Basis für den Umsatz bietet.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Der KBV von 1.71 ist fair bewertet, jedoch wird durch die hohe Verschuldung und negative Cashflows die Bewertung nach unten korrigiert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide Umsatz- und Gewinnentwicklung über die letzten vier Jahre, kombiniert mit einer hohen Bruttomarge, deutet auf eine solide Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.05 Mrd. USD, 2024: 6.75 Mrd. USD, 2023: 6.18 Mrd. USD, 2022: 6.05 Mrd. USD. Der hohe Verschuldungsgrad von 253% und die negativen Cashflows belasten die Bilanz erheblich und mindern die Bewertung.

  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — 2025: -0.82 Mrd. USD ✗, 2024: -0.64 Mrd. USD ✗, 2023: -0.64 Mrd. USD ✗, 2022: -0.47 Mrd. USD ✗ — Die durchgehend negativen Free Cashflows in den letzten vier Jahren stellen ein erhebliches Risiko dar und mindern die Attraktivität.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 67.5%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 67,5% und einer langen Historie ist positiv, jedoch wird sie durch die negativen Cashflows reduziert.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die stabile Stromnachfrage in Arizona bietet Chancen, während die hohe Verschuldung und negativen Cashflows erhebliche Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 21.3 vs. Trailing 18.6 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.1% (14 Analysten, Range 4.2–4.31) | Umsatzwachstum erwartet: 2.7% | EPS nächstes Jahr: 5.64 (20.0%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 4, Hold: 12, Sell: 1) | Kursziel: 105.21. Der Konsens der Analysten ist neutral, mit einer geringen Revisionstendenz, was auf eine moderate Erwartungshaltung hindeutet.

Gesamtscore: 4.4/10