Pinnacle West Capital Corp (US7234841010) Versorgungsgüter · Regulierte Stromversorgung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 253%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.82 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.49)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Regulierter Stromversorger mit integrierter Erzeugung und Verteilung sowie 6.610 Beschäftigten; der Umsatz stieg über vier Jahre kontinuierlich.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV-Urteil lautet exakt fair; auch das Gesamtbewertungssignal ist fair, bei einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,89.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und steigender Umsatz stützen die Ertragskraft, während der jüngste Gewinn um 9,5 % sank.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.05 Mrd. USD, 2024: 6.75 Mrd. USD, 2023: 6.18 Mrd. USD, 2022: 6.05 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 253%) belastet die Bilanz; zusätzlich liegt die kurzfristige Liquidität mit einer Current Ratio von 0,49 niedrig.

  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.33). 2025: -0.82 Mrd. USD ✗, 2024: -0.64 Mrd. USD ✗, 2023: -0.64 Mrd. USD ✗, 2022: -0.47 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.33) erklären den hohen Investitionsbedarf nur teilweise.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die USD-Dividendenrendite von 3,5 % wächst und wurde sechs Jahre gezahlt; die Ausschüttungsquote von 69,7 % lässt wenig Spielraum.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigende Umsätze und geplantes EPS-Wachstum stehen hoher Verschuldung, anhaltend negativem freien Cashflow und rückläufigem jüngstem Gewinn gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 16.9 vs. Trailing 19.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.1% (14 Analysten, Range 4.2–4.31) | Umsatzwachstum erwartet: 2.7% | EPS nächstes Jahr: 5.65 (17.1%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 5, Hold: 11, Sell: 1) | Kursziel: 103.07. Der Konsens lautet überwiegend Halten bei neutraler Revisionstendenz; das Forward-KGV liegt unter dem Trailing-KGV.

Tratabu-Gesamtscore: 4.9/10