Portland General Electric Co (US7365088472) Versorgungsgüter · Regulierte Stromversorgung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 134%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.07 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Portland General Electric versorgt Oregon integriert mit Strom und betreibt eigene Erzeugungs- und Netzinfrastruktur.

  2. Bewertung (Score 8/10) — Das günstige KBV von 1,34 und günstige Bewertungssignal sprechen für einen attraktiven Buchwert; das Forward-KGV liegt deutlich unter dem Trailing-KGV.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die operative Marge von 15,0 % und Nettomarge von 7,3 % stützen solide Gewinne, während die Eigenkapitalrendite nur 6,5 % beträgt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.13 Mrd. USD, 2024: 3.79 Mrd. USD, 2023: 3.32 Mrd. USD, 2022: 2.78 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 134%) bei steigendem Eigenkapital und zuletzt verbesserter kurzfristiger Liquidität.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.36). 2025: -0.07 Mrd. USD ✗, 2024: -0.49 Mrd. USD ✗, 2023: -0.94 Mrd. USD ✗, 2022: -0.09 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.36) belasten den freien Cashflow trotz kräftig gesunkener Mittelabflüsse.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende von 2,21 USD je Aktie wächst und wurde sechs Jahre gezahlt, doch die hohe Ausschüttungsquote von über 80 % begrenzt den Spielraum.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Erwartetes Gewinnwachstum und regulierte Stromversorgung stehen dauerhaft negativem freien Cashflow, hoher Verschuldung und hoher Ausschüttungsquote gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 12.8 vs. Trailing 19.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 5.1% (12 Analysten, Range 2.23–2.34) | Umsatzwachstum erwartet: 4.2% | EPS nächstes Jahr: 3.57 (7.0%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 4, Hold: 8, Sell: 1) | Kursziel: 51.27. Der Konsens lautet Halten und die Revisionstendenz ist nicht ausgewiesen, während das Forward-KGV unter dem Trailing-KGV liegt.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10