Portland General Electric Co (US7365088472) Versorgungsgüter · Regulierte Stromversorgung
50,72 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 134%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.07 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 80.2%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Portland General Electric ist ein regulierter Stromversorger in Oregon mit einem etablierten Geschäftsmodell und einer hohen Anzahl von Mitarbeitern, was eine gewisse Stabilität suggeriert.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Der KGV ist relativ hoch, während der KBV günstig ist, was auf eine überbewertete Aktie hindeutet, insbesondere angesichts der aktuellen Cashflow-Problematik.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die operative Marge ist solide, aber das Umsatzwachstum ist gemischt und der Gewinnrückgang deutet auf Herausforderungen hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.13 Mrd. USD, 2024: 3.79 Mrd. USD, 2023: 3.32 Mrd. USD, 2022: 2.78 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung ist akzeptabel, jedoch die negativen Cashflows und der hohe Verschuldungsgrad sind kritisch.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — 2025: -0.07 Mrd. USD ✗, 2024: -0.49 Mrd. USD ✗, 2023: -0.94 Mrd. USD ✗, 2022: -0.09 Mrd. USD ✗ — Die durchgehende negative Cashflow-Entwicklung ist ein erhebliches Warnsignal und belastet die Bewertung stark.

  6. Dividende (Score 7/10) — Hohe Ausschüttungsquote (80.2%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die hohe Ausschüttungsquote von 80,2% schränkt die finanzielle Flexibilität ein und deutet auf eine geringe Spielraum für Gewinnrückgänge hin.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die hohe Verschuldung und der negative Cashflow stellen erhebliche Risiken dar, während die stabile Branche Chancen bietet.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 14 vs. Trailing 22.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 5.1% (12 Analysten, Range 2.23–2.34) | Umsatzwachstum erwartet: 4.2% | EPS nächstes Jahr: 3.58 (5.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 9, Sell: 1) | Kursziel: 52.86. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens für einen Kauf, kombiniert mit einem niedrigen Forward-KGV, deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 4.7/10