Prologis Inc (US74340W1036) Sonstiges · Sonstiges
148,74 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.23)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 106.9%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Prologis ist ein führender Anbieter von Logistikimmobilien in den USA und operiert als REIT mit einem starken Fokus auf hochwertige Lagerflächen.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung erscheint über dem KBV aufgrund des hohen KGV und der hohen Dividendenrendite, was eine vorsichtige Einschätzung erfordert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 38.5% und das kontinuierliche Umsatzwachstum deuten auf eine profitabele Geschäftsbasis hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 53.19 Mrd. USD, 2024: 53.95 Mrd. USD, 2023: 53.18 Mrd. USD, 2022: 53.24 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 66% sowie ein hoher Eigenkapitalanteil in der Bilanz sind positiv bewertbar.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.88). Der durchgehend positive Free Cash Flow und die hohe Nettomarge unterstreichen die finanzielle Stabilität des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (106.9%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die extrem hohe Ausschüttungsquote von über 100% stellt ein erhebliches Risiko dar und sollte bei der Bewertung berücksichtigt werden.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Wachstum des E-Commerce bietet Chancen für die Expansion des Logistikimmobilienmarktes, jedoch bestehen auch Risiken durch Konjunkturabschwächung.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 33.8 vs. Trailing 36.4 → Gewinnsteigerung erwartet | Umsatzwachstum erwartet: -0.9% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 14, Hold: 8, Sell: 2) | Kursziel: 152.3. Die Analystenkonsens deutet auf eine moderate Aufwärtstendenz hin, gestützt durch das kontinuierliche Umsatzwachstum und die positive Cashflow-Entwicklung.

Gesamtscore: 6.1/10