(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -1.1%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -3.3%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -1.4%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — ProPetro Holding Corp. ist ein Energie-Dienstleistungsunternehmen, das sich auf Bohrdienste und andere energiebezogene Lösungen in Texas und New Mexico konzentriert, was eine solide Basis für den Betrieb darstellt.
2. Bewertung (Score 5/10) — Die KBV von 1.9 deutet auf einen fairen Wert hin, jedoch wird dies durch die negativen Profitabilitätskennzahlen und den Verlust des Umsatzes beeinflusst.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Ein stark negatives operatives Ergebnis (-3.3%) und eine allgemeine Verlusteinkommen sowie ein ROE von -1.4% deuten auf erhebliche Probleme hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.83 Mrd. USD, 2024: 0.82 Mrd. USD, 2023: 1.00 Mrd. USD, 2022: 0.95 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit einem Verschuldungsgrad von nur 30% und einer hohen Eigenkapitalquote bietet eine gute finanzielle Basis für das Unternehmen.
5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.57). Obwohl der Cashflow-Trend überwiegend positiv ist, bleiben die negativen Ergebnisse im Vergleich zu den Umsatzzahlen ein Problem.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen deuten auf eine konservative Unternehmensstrategie hin.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Öl- und Gasbranche ist volatil, und der Wettbewerb ist hoch, was das Unternehmen mit erheblichen Risiken konfrontiert.

Gesamtscore: 4/10