HINWEIS: Erhöhte Verschuldung: Schulden/Gewinn = 1.44, Bilanz maximal 7.

• WARNUNG: FCF in 3 von 5 Jahren negativ: Cashflow maximal 3.
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen): Current Ratio = 0.8, Bilanz maximal 7.

Unternehmensprofil

Public Service Enterprise Group Inc ist ein Unternehmen im Sektoralter Stromversorgung in den USA. Es hat eine Marktkapitalisierung von 39.11 Mrd. EUR und eine Bewertung durchschnittlich mit einem KGV-Verhältnis von 17.89.

Bewertung

Die Aktie ist im Vergleich zum EBITDA und dem Umsatz teuer bewertet, da das EV/EBITDA Verhältnis bei 12.4149 liegt. Das KGV-Verhältnis von 17.89 deutet ebenfalls auf eine hohe Bewertung hin.

Profitabilität & Wachstum

Das Unternehmen hat eine Nettomarge von 17.7% und eine ROE von 13.4%, was anzeigt, dass es gut profitiert. Der Umsatz wuchs in den letzten Jahren, obwohl er im Jahr 2021 einen Rückgang hatte.

Bilanz & Verschuldung

Die Bilanz zeigt eine stetige Erhöhung der Gesamtschulden, was zu einem Debt-Equity-Verhältnis von 1.44 führt. Der Current Ratio liegt bei 0.8, was ein deutliches Liquiditätsrisiko signalisiert.

Free Cash Flow

Der Free Cash Flow ist in den letzten Jahren durchgängig negativ, mit Ausnahmen im Jahr 2023 und 2025. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen keine selbstfinanzierte Wachstumsstrategie verfolgt.

Dividende

Die Nachhaltigkeit der Dividende ist fragwürdig, da der Payout Ratio negativ ist. Die Rendite beträgt 0%.

Chancen & Risiken

• Chancen: Stabile Energiebedarf und potentielle Investitionen in erneuerbare Energien.
• Risiken: Hohe Verschuldung, Liquiditätsrisiko, durchgängiger negativer Free Cash Flow.

Fazit & Gesamtscore

Unternehmensprofil (8/10): Solide Position im Sektoralten Stromversorgung. Bewertung (6/10): Teure Bewertung mit hohem EV/EBITDA-Verhältnis. Profitabilität & Wachstum (9/10): Gute Nettomarge und ROE, starker Umsatzwachstum. Bilanz & Verschuldung (4/10): Erhöhte Verschuldung mit Liquiditätsrisiko. Free Cash Flow (3/10): Durchgängiger negativer Free Cash Flow. Dividende (2/10): Nachhaltigkeit der Dividende fragwürdig, Rendite 0%. Chancen & Risiken (6/10): Stabile Chancen mit hohen Risiken.

Gesamtscore: Durchschnitt der Kategorien ergibt einen Gesamtscore von 5.3/10. Das Unternehmen bietet einige Chancen, aber auch hohe Risiken und eine durchgängig negative Cash Flow Entwicklung sind kritisch.