PulteGroup Inc (US7458671010) ·
123,17 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — PulteGroup ist ein bedeutender Akteur im US-amerikanischen Wohnungsbau, der durch die Entwicklung und den Vertrieb von Häusern verschiedener Marken bekannt ist, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.

  2. Bewertung (Score 7/10) — Der KBV von 1.74 und der 'fair'-Bewertungssignal deuten auf eine angemessene Bewertung des Unternehmens hin, basierend auf den aktuellen Marktbedingungen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 13.1% und die hohe Eigenkapitalrendite von 16.2% zeigen eine gute Profitabilität des Unternehmens.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 12.99 Mrd. USD, 2024: 12.12 Mrd. USD, 2023: 9.37 Mrd. USD, 2022: 8.91 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit einem geringen Verschuldungsgrad von 19% und einem hohen Current Ratio von 5.91, deutet auf eine stabile finanzielle Situation hin.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +1.75 Mrd. USD ✓, 2024: +1.56 Mrd. USD ✓, 2023: +2.10 Mrd. USD ✓, 2022: +0.56 Mrd. USD ✓ — Der durchgehend positive Free Cash Flow von 1.75 Mrd. USD und die solide Cashflow-Entwicklung über die letzten vier Jahre sind ein starkes Fundament.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 9.7%. Die konservative Dividendenrendite von 0.9% und die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 9.7% machen die Aktie attraktiv für Einkommensinvestoren.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Chancen durch das weiterhin hohe Wachstumspotenzial im Wohnungsbau werden durch das Risiko einer Konjunkturabschwächung abgemildert.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 9/10) — Forward-KGV 11.6 vs. Trailing 11.4 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 15.4% (18 Analysten, Range 1.95–2.07) | Umsatzwachstum erwartet: 12.1% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 11.16 (11.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 7, Sell: 0) | Kursziel: 137.5. Die stabile Konsensmeinung, die aufwärts gerichteten Revisionen und der Forward-KGV unter dem Trailing-KGV deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 7.3/10