Quaker Chemical Corporation (US7473161070) Grundstoffe · Spezialchemikalien
144,46 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.2%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.3%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Quaker Chemical ist ein Spezialchemieunternehmen mit einem etablierten Markt und einer nachhaltigen Dividende, jedoch mit geringer Profitabilität.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe Enterprise Value im Verhältnis zum EBITDA deutet auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere aufgrund der schwachen Profitabilität.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die extrem niedrige Nettomarge und ROE sowie das schwache Umsatzwachstum deuten auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.37 Mrd. USD, 2024: 1.35 Mrd. USD, 2023: 1.38 Mrd. USD, 2022: 1.28 Mrd. USD. Eine solide Bilanz mit geringer Verschuldung und einem hohen Current Ratio signalisiert finanzielle Stabilität und Flexibilität.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.39). Durchgehend positiver Free Cash Flow sowie ein moderates Capex-Verhältnis sind positiv für die Bewertung, jedoch nicht ausreichend, um die Profitabilität zu kompensieren.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 28.4%. Die nachhaltige Dividende mit einer konservativen Ausschüttungsquote ist ein positiver Aspekt, aber die geringe Profitabilität begrenzt das Wachstumspotenzial.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der Stärke des Industriesektor und dem wachsenden Bedarf an Spezialchemikalien, jedoch sind die Risiken durch geringe Margen und Wettbewerbsdruck gegeben.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 19.6 vs. Trailing 562.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.7% (5 Analysten, Range 4.95–5.07) | Umsatzwachstum erwartet: 9.8% | EPS nächstes Jahr: 8.77 (25.1%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 6, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 169.5. Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und einen starken Kaufkonsens, was auf eine positive Zukunftsperspektive hindeutet.

Gesamtscore: 5.6/10