(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.7%)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Quanta Services ist ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Energie- und Wasserwirtschaft, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV von 10.8 deutet auf eine Überbewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Werten und dem aktuellen Marktumfeld.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von nur 4.2% sowie die sehr geringe Nettomarge von 3.7% deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 8.94 Mrd. USD, 2024: 7.32 Mrd. USD, 2023: 6.27 Mrd. USD, 2022: 5.38 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 13% und ein solides Eigenkapitalverhältnis tragen zu einer soliden Bilanz bei.

5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.72). Durchgehend positiver Free Cash Flow sowie ein stabiles Umsatzwachstum sind positive Indikatoren für die finanzielle Gesundheit.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 4.1%. Die konservative Dividendenrendite von nur 0.1% und eine Ausschüttungsquote von 4.1% bieten wenig Attraktivität.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert vom wachsenden Bedarf an Infrastrukturprojekten, birgt aber Risiken durch zyklische Schwankungen im Bausektor.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 46.7 vs. Trailing 93.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 29.1% (13 Analysten, Range 1.93–1.98) | Umsatzwachstum erwartet: 21.9% | EPS nächstes Jahr: 16.46 (17.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 22, Hold: 7, Sell: 1) | Kursziel: 761.35. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens von Analysten mit einem Kursziel von 761.35 unterstützt eine moderate Einschätzung.

Gesamtscore: 5.9/10