(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.0%)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Quanta Services realisiert und wartet kritische Energie-, Wasser- und Kommunikationsinfrastruktur mit 69.500 Beschäftigten und wachsendem Umsatz.

2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 68,9 und das sehr teure Kurs-Buchwert-Verhältnis belasten trotz fairer Umsatzbewertung.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 5/10) — Umsatz und Gewinn wachsen stark, doch die Nettomarge von 4,0 Prozent bleibt gering.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 8.94 Mrd. USD, 2024: 7.32 Mrd. USD, 2023: 6.27 Mrd. USD, 2022: 5.38 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 72%) und steigendes Eigenkapital stützen die Bilanz, während die kurzfristige Liquidität zuletzt nachließ.

5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.72). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.72) mahnt jedoch zur Vorsicht.

6. Dividende (Score 7/10) — Die wachsende, nachhaltige Dividende ist mit 3,4 Prozent Ausschüttungsquote konservativ, bietet aber nur 0,1 Prozent Rendite.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigende Umsätze und Gewinne eröffnen Wachstum, doch geringe Margen und hohe Bewertung erhöhen das Rückschlagrisiko.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 33 vs. Trailing 68.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 29.1% (13 Analysten, Range 1.93–1.98) | Umsatzwachstum erwartet: 21.9% | EPS nächstes Jahr: 19.89 (18.7%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 25, Hold: 5, Sell: 1) | Kursziel: 764.56. Starker Kauf-Konsens und erwartetes Gewinnwachstum bei einem Forward-KGV von 33 gegenüber 68,9 trailing sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 6.3/10