WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 103%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — RPM International Inc. ist ein Spezialchemikalienhersteller mit einem diversifizierten Produktportfolio und einem soliden Umsatzwachstum, jedoch wird die hohe Verschuldung durch den hohen Debt-Equity-Ratio kritisch gesehen.
2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 4.27 deutet auf eine hohe Bewertung hin, was durch den hohen Verschuldungsgrad und die moderate Profitabilität verstärkt wird. Der KGV von 20.6 ist ebenfalls hoch.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 6.4% und die hohe Eigenkapitalrendite von 22.9% zeigen eine gute Profitabilität, jedoch ist die Nettomarge relativ niedrig.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — Der hohe Debt-Equity-Ratio von 1.03 und die Verschuldung von 103% stellen ein erhebliches Risiko dar, was die Bilanz kritisch bewertet.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Der überwiegend positive Free Cash Flow Trend und die solide operative Cashflow-Generierung sind positiv, jedoch ist der Cashflow im Vergleich zu den Umsatzzahlen gering.
6. Dividende (Score 7/10) — Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 40% ist positiv, jedoch wird die hohe Verschuldung und die moderate Profitabilität berücksichtigt.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Chancen liegen in der anhaltenden Nachfrage nach Spezialchemikalien und dem Umsatzwachstum, während das Risiko durch die hohe Verschuldung und die Abhängigkeit von der Bauwirtschaft bestehen bleibt.

Gesamtscore: 6.4/10