(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — RPM International diversifiziert Spezialchemikalien für Bau, Industrie und Verbrauchermärkte und erzielt steigende Umsätze mit 17.500 Beschäftigten.

2. Bewertung (Score 5/10) — Die Bewertung gilt als fair, doch das KBV ist teuer; das Forward-KGV von 16,61 liegt unter dem Trailing-KGV von 18,5.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und eine Eigenkapitalrendite von 21,2% treffen auf eine Nettomarge von 8,7%.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 3.31 Mrd. USD, 2025: 2.89 Mrd. USD, 2024: 2.51 Mrd. USD, 2023: 2.14 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 87%) bei wachsendem Eigenkapital und einer aktuellen Liquiditätsquote von 1,68.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.28). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Investitionen entsprechen überwiegend Erhaltungsinvestitionen.

6. Dividende (Score 7/10) — Die wachsende Dividende von 2,28 USD ist bei 2,3% Rendite und moderater Ausschüttungsquote nachhaltig.

7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Steigende Umsätze, positiver freier Cashflow und 21,2% Eigenkapitalrendite stehen einer fairen Bewertung und schwankenden Cashflows gegenüber.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 16.6 vs. Trailing 18.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (8 Analysten, Range 2.6–2.67) | Umsatzwachstum erwartet: 3.1% | EPS nächstes Jahr: 6.61 (11.8%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 14, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 123.5. Starker Kauf-Konsens und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV stützen den Ausblick; für das nächste Jahr wird 11,8% EPS-Wachstum erwartet.

Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10