KGV (Forward): 333.3333

• KBV: 2.3771
• EV/EBITDA: 213.33

Die Aktie ist teuer bewertet, da der KGV weithin über dem historischen Durchschnitt liegt und das EV/EBITDA Verhältnis hoch ist.

Profitabilität & Wachstum:

• Nettomarge_roh: -1.8%
• ROE: -6.8%
• Umsatztrend: Der Umsatz hat in den letzten Jahren abgenommen, was auf schwache Verkaufsleistungen oder wirtschaftliche Schwierigkeiten hindeutet.

Bilanz & Verschuldung:

• Debt_equity_roh: 0.56 (2021: 0.21)
• Current Ratio: 1.27 - 1.33

Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung, da der Debt_equity_ratio in den letzten Jahren gesunken ist und der Current Ratio stets über 1 liegt.

Free Cash Flow:

• FCF Entwicklung: Der FCF hat sich negativ entwickelt, wobei er in den letzten beiden Jahren durchgängig negativ war. Dies deutet auf fehlende Kapazitäten zur selbstfinanzierten Wachstumsinvestitionen hin.

Dividende:

• Nachhaltigkeit (Payout Ratio): Keine Dividendenzahlung.
• Rendite: Keine Rendite, da keine Dividenden gezahlt werden.

Chancen & Risiken:

1. Wachstumsmöglichkeiten: Das Unternehmen hat potenzielle Chancen auf wirtschaftliche Verbesserungen und Wachstumsraten in den kommenden Jahren.
2. Risiken: Die aktuelle negative FCF und der Verlust des Unternehmens sind kritische Risiken, die eine stärkere finanzielle Stabilität erfordern.

Fazit & Gesamtscore:

• Unternehmensprofil (8/10): Solide Bilanz mit niedriger Verschuldung.
• Bewertung (2/10): Aktie ist teuer bewertet, KGV und EV/EBITDA sind hoch.
• Profitabilität & Wachstum (2/10): Unternehmensschulden und negative FCF deuten auf schwache finanzielle Leistungen hin.
• Bilanz & Verschuldung (8/10): Solide Bilanz mit sinkender Verschuldung, aber aktuelle negative FCF.
• Free Cash Flow (2/10): Durchgängig negativer FCF, kein selbstfinanziertes Wachstum.
• Dividende (2/10): Keine Dividendenzahlung und keine Rendite.
• Chancen & Risiken (6/10): Chancen auf wirtschaftliche Verbesserungen, aber aktuelle Risiken durch negative FCF.

Gesamtscore: 4.8/10

Die Bewertung zeigt, dass das Unternehmen trotz einer soliden Bilanz und niedriger Verschuldung schwache finanzielle Leistungen und negative FCF hat. Die Aktie ist teuer bewertet, und die aktuelle Situation deutet auf kritische wirtschaftliche Herausforderungen hin.