Range Resources Corp (US75281A1097) Energie · Öl & Gas Exploration & Production
38,59 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Überblick Fundamental Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.67)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Range Resources ist ein unabhängiges Energieunternehmen, das sich auf die Exploration und Produktion von Erdgas und Öl in den USA konzentriert und eine solide Profitabilität aufweist.

  2. Bewertung (Score 7/10) — Der KBV von 1.99 deutet auf eine faire Bewertung hin, unterstützt durch einen soliden Umsatz und eine hohe Nettomarge.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe operative Marge von 44.3% und die starke Eigenkapitalrendite von 21.1% deuten auf eine sehr profitable Geschäftstätigkeit hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.32 Mrd. USD, 2024: 3.94 Mrd. USD, 2023: 3.77 Mrd. USD, 2022: 2.88 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit einem geringen Verschuldungsgrad von 29% und einem hohen Eigenkapitalanteil ist ein positives Zeichen.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +0.59 Mrd. USD ✓, 2024: +0.32 Mrd. USD ✓, 2023: +0.37 Mrd. USD ✓, 2022: +1.38 Mrd. USD ✓ — Der durchgehend positive Free Cash Flow von über 0.5 Mrd. USD und das starke Umsatzwachstum unterstützen die Bewertung.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 10.6%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 10.6% ist attraktiv, jedoch könnte das Wachstumspotenzial höher sein.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Chancen durch das Wachstum der Energiepreise und die hohe Nachfrage nach Erdgas werden durch das Risiko von Preisschwankungen und Liquiditätsrisiken abgewogen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 9.6 vs. Trailing 10.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 1633.3% (29 Analysten, Range 0.34–0.66) | Umsatzwachstum erwartet: 34.6% | Revisionstendenz aufwärts (+13/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.66 (8.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 15, Sell: 2) | Kursziel: 47.32. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung und eine positive Entwicklung hin, was die Bewertung unterstützt.

Gesamtscore: 7.4/10