Range Resources Corp (US75281A1097) Energie · Öl & Gas Exploration & Production
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.67)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Range Resources fördert Erdgas, NGL und Öl in den Appalachen und verfügt mit 564 Beschäftigten über ein klar fokussiertes Geschäftsmodell.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist niedrig, doch der Buchwert gilt als fair bewertet und das Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz ist hoch.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Hohe operative Marge von 36,1 Prozent und Nettomarge von 26,3 Prozent belegen starke Profitabilität, trotz zuletzt rückläufigen Gewinnwachstums.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.32 Mrd. USD, 2024: 3.94 Mrd. USD, 2023: 3.77 Mrd. USD, 2022: 2.88 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 32%) stärkt die Bilanz, während das Umlaufvermögen die kurzfristigen Schulden nicht deckt.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.61). FCF in allen 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.61) stützen zugleich die weitere Entwicklung.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die Ausschüttung ist mit 10,7 Prozent der Gewinne konservativ und nachhaltig, die Dividendenrendite von 0,9 Prozent bleibt jedoch niedrig.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Niedrige Verschuldung, starke Margen und positiver freier Cashflow treffen auf volatile Gewinne und kurzfristige Liquiditätsengpässe.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 10 vs. Trailing 11.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 1633.3% (29 Analysten, Range 0.34–0.66) | Umsatzwachstum erwartet: 34.6% | Revisionstendenz aufwärts (+13/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.12 (-0.1%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 6, Hold: 17, Sell: 1) | Kursziel: 46.21. Aufwärtsrevisionen und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV sprechen für Chancen, der Konsens bleibt überwiegend auf Halten.

Tratabu-Gesamtscore: 7.1/10