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| 08.01.26 06:32:22 |
MongoDB steht vor einer strategischen Weggabelung, da der Wettbewerb um KI und Daten zunimmt – Raymond James startet m |
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**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!**
**Zusammenfassung**
Raymond James hat die Aktien von MongoDB, Inc. (MDB) beobachtet und erkennt die strategische Bedeutung des Unternehmens, prognostiziert aber eine ausgewogenere Investitionsaussicht. Das Unternehmen hebt zwei Schlüsselfaktoren hervor, die die zukünftige Entwicklung von MongoDB beeinflussen: die wachsende Nachfrage nach dynamischen Dateninfrastrukturen, die durch den Aufstieg von KI und agentischen Technologien getrieben wird, sowie die zunehmende Konkurrenz durch Analysetools, die in MongoDBs Marktanteil eindringen.
Obwohl Raymond James MongoDB als eine der wichtigsten unabhängigen Datenbankplattformen anerkennt, erwartet es, dass sich die Investitionsdebatte verschiebt. Der Erfolg von MongoDB hängt davon ab, dass das Unternehmen die Interessen von Entwicklern und Unternehmen aufrechterhält, sein konsumorientiertes Umsatzmodell effektiv verwaltet (das derzeit wenig kurzfristige Einblicke bietet) und nachhaltiges Wachstum über 20 % erzielt – ein “Rule of 40” Profil.
Die Q3 2025 Ergebnisse von MongoDB zeigten eine starke Leistung mit einem Gewinn von 1,32 USD pro Aktie und 628 Millionen USD Umsatz. Die Atlas-Plattform war ein wichtiger Treiber und verzeichnete einen Anstieg von 30 % gegenüber dem Vorjahr, begleitet von einem Anstieg der Nutzerzahlen auf über 60.800. Prognosen deuten auf ein weiteres Wachstum von 27 % für den Atlas-Umsatz hin.
MongoDB bietet eine umfassende Lösung, die unternehmensübliche Funktionen, Cloud-Dienste und eine kostenlose Version für Entwickler umfasst. Das dokumentenorientierte Modell ist aufgrund seiner Fähigkeit, komplexe Datenstrukturen zu handhaben, besonders gut für Big-Data-Analysen geeignet.
Allerdings empfiehlt Raymond James, dass andere KI-Aktien möglicherweise ein größeres Upside-Potenzial mit geringerem Risiko bieten. |
| 23.12.25 15:54:00 |
Fusionen und Übernahmen nehmen zu: 3 Aktien von Investmentbanken, die 2026 profitieren könnten. |
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**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!**
**Zusammenfassung (600 Wörter)**
Der globale Markt für Fusionen und Übernahmen (M&A) erlebt im Jahr 2025 einen signifikanten Aufschwung, der einen entscheidenden Wendepunkt nach mehreren Jahren schwacher Aktivitäten darstellt. Angetrieben von Unternehmen und Finanzverantwortlichen, die versuchen, stagnierendes organisches Wachstum auszugleichen, ihre Portfolios neu zu positionieren und langfristige Wettbewerbsvorteile zu sichern – insbesondere in Technologie und künstlicher Intelligenz (KI) – sind die Deal-Volumina explodiert und erreichen bis Ende 2025 4,81 Billionen Dollar, nur übertroffen von 2021. Dieser Anstieg wird durch regulatorische Veränderungen unter der Trump-Administration vorangetrieben, die Anforderungen für “gut verwaltete” Unternehmen lockern und Genehmigungsprozesse rationalisieren, wodurch Konsolidierung gefördert wird.
Früh 2025 war durch Unsicherheit nach dem “Liberation Day” gekennzeichnet, insbesondere im Bereich kleiner und mittelgroßer Unternehmen. Diese Unsicherheit ließ sich jedoch im Laufe der zweiten Hälfte des Jahres verringern, was Käufern veranlasste, entschlossen zu handeln, bevor die Marktbedingungen sich verschlechterten.
Auch für 2026 wird der Trend fortgesetzt, wenn auch mit einer strategischen Verschiebung. Große, transformatorische Deals werden von “De-Konzentration” und “Buy-and-Build”-Strategien abgelöst. Dieser Fokus auf Portfoliooptimierung und Kernkompetenzen ist besonders für den Mittelmarkt von Vorteil, wo kleinere, ergänzende Akquisitionen schnell Synergien generieren und Technologie integrieren können.
Mehrere Faktoren treiben diese positive Prognose voran. Verbesserte globale M&A-Trends, gepaart mit potenziellen Zinssenkungen durch den Federal Reserve im Jahr 2026, erleichtern die Finanzierung und fördern die strategische Aktivität. Darüber hinaus werden Private-Equity-Deals aufgrund angesammelter Kapital und verbesserter Exit-Möglichkeiten erwartet.
Investmentbanken – Morgan Stanley, The Goldman Sachs Group und Raymond James Financial – werden von diesen Trends profitieren. Morgan Stanley hat insbesondere erhebliche Einnahmen in seiner Investmentbanking-Division durch Deal-Making und IPOs erzielt. Goldman Sachs bleibt ein führender Akteur im globalen M&A und erweitert seine Asset-Management-Geschäfte durch Akquisitionen wie Innovator Capital Management. Raymond James expandiert seine Capital-Markets-Plattform strategisch mit Akquisitionen wie GreensLedge Holdings.
Zacks Investment Research hat Morgan Stanley mit einem Zacks-Ranking #1 (Kaufen) und einer Gewinnprognose von 9,88 Mrd. Dollar für 2025 und 10,41 Mrd. Dollar für 2026 identifiziert, während Goldman Sachs ein Zacks-Ranking #3 (Halten) mit Schätzungen von 48,96 Mrd. Dollar und 55,15 Mrd. Dollar aufweist. Raymond James hat ein Zacks-Ranking #1 und eine Gewinnprognose von 12,86 Mrd. Dollar für 2025 und 14,57 Mrd. Dollar für 2026.
Die Gesamtprognose sieht eine Steigerung des Deal-Volumens um 3 % für 2026, die durch Nachfrage und das Wachstum von Private Equity mit einer erwarteten Steigerung von 5 % vorangetrieben wird. Investoren werden dazu geraten, diese drei Schlüssel-Investmentbanken zu beobachten, um von den sich entwickelnden Möglichkeiten im M&A-Umfeld zu profitieren.
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| 22.12.25 11:04:13 |
Aktuelle Aktien-Terminkurse steigen, Händler beobachten den Weihnachtshype. |
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**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!**
**Zusammenfassung**
Montags Handelsbeginn verlief positiv, angetrieben durch den Beginn der “Santa Claus Rally”, einer historisch starken Periode für Aktienrenditen, die in den letzten fünf Handelstagen des Dezember und den ersten beiden Januarjahren stattfindet. Futures deuteten auf Gewinne in allen Bereichen hin: Die Nasdaq 100 Futures stiegen um 0,64 %, die S&P 500 Futures um 0,45 % und die Dow Futures um 0,21 %.
Die Santa Claus Rally ist ein gut etablierter Phänomen, mit der Erwartung, dass eine positive Tendenz zu dieser Zeit auftritt. Besonders bemerkenswert ist, dass es noch nie zuvor eine nachfolgende negative Santa Claus Rally gegeben hat – ein Faktor, der zu bullishem Optimismus beiträgt.
Zusammen mit der positiven Marktaussicht sind auch die US-Treasuries an Wert gestiegen. Die Referenz-10-jährige Staatsanleihe stieg um 2,4 Basispunkte auf 4,17 %, während die 2-jährige Staatsanleihe um 0,8 Basispunkte auf 3,50 % anstieg. Die 30-jährige Staatsanleihe stieg um 2,1 Basispunkte auf 4,84 %.
Analysten warnen jedoch vor Nachlässigkeit. Henry Allen von Deutsche Bank betonte die außergewöhnlichen Umstände von 2025 und wies auf die erheblichen Veränderungen im globalen Finanzwesen hin – einschließlich der deutschen Fiskalpolitik, der Einführung von Liberation Day Zöllen, des direkten militärischen Konflikts zwischen Israel und Iran und dem längsten US-Regierungsstillstand in der Geschichte – als potenzielle “Curveballs”, die den Markt stören könnten. Er betonte die unvorhersehbare Natur der aktuellen Umgebung.
Im Vorbereitungsgeschäft stiegen einige Aktien, insbesondere Pinnacle West Capital Corporation, Targa Resources Corp. und Micron Technology, während andere aufgrund von Electronic Arts, Raymond James Financial und The Hershey Company rückläufig waren.
Das Gesamtbild am Markt ist komplex. Die jüngsten Wirtschaftsdaten, insbesondere die verlangsamte Inflation im Oktober, tragen zur Rally bei. Allerdings deuten technische Analysen darauf hin, dass diese Rally sich dem Ende zuneigen könnte, und Investoren sollten sich der sich ändernden Marktdynamiken bewusst sein. Darüber hinaus werden Prognosen für 2026 kritisch geprüft, wobei einige Analysten einen “Bären-Steeper” prognostizieren, was einen potenziellen Anstieg der Anleihenrenditen und somit einen negativen Einfluss auf die Aktienmärkte bedeuten könnte. Die andauernden geopolitischen Spannungen und wirtschaftlichen Unsicherheiten tragen weiterhin eine Risikobelastung bei.
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| 19.12.25 08:58:05 |
Raymond James startet mit MongoDB (MDB) bei Market Perform und weist auf den KI-Übergang hin. |
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**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!**
**Zusammenfassung (max. 350 Wörter):**
MongoDB, Inc. (NASDAQ:MDB) erfreut sich derzeit auf Wall Street großer Aufmerksamkeit, insbesondere im Bereich der wachsenden KI-Aktien. Raymond James hat kürzlich die Aktienbewertung mit einer Einstufung "Market Perform" initiiert, wobei die strategische Bedeutung von MongoDB anerkannt wird, aber aufgrund eines ausbalancierten Wachstum-Risiko-Profils eine neutrale Haltung beibehalten wird. Das Unternehmen weist einen entscheidenden "strategischen Wendepunkt" für MongoDB hin, der durch den rasanten Aufstieg der künstlichen Intelligenz und "agentenbasierter Anwendungen" vorangetrieben wird, die flexible Dateninfrastrukturen erfordern, die in der Lage sind, betriebliche, unstrukturierte und Vektor-Daten zu verarbeiten.
Dieser Wandel wird durch einen intensiven Wettbewerb im Datenbankmarkt verstärkt. MongoDB steht unter dem Druck etablierter Akteure wie PostgreSQL, dem wachsenden Einfluss von Open-Source-Ökosystemen und analytischen Plattformen, die ihren Einfluss auf MongoDBs Kerngeschäft ausweiten.
Raymond James betrachtet MongoDB als eine “strategisch wichtige Datenbankplattform”, räumt aber ein, dass der Investitionshintergrund nuancierter wird. Die zukünftige Performance des Unternehmens hängt von drei Schlüsselpunkten ab: die Erreichung nachhaltigen Wachstums von 20 % mit einem "Rule of 40" (ein Maß für Umsatzwachstum plus Gewinnspanne), der erfolgreichen Verwaltung eines Konsum-basierten Umsatzmodells (insbesondere im Hinblick auf die Nutzung von Atlas) und der Erhaltung der Präferenz von Entwicklern und Unternehmen in einem wettbewerbsorientierten Umfeld, das von neueren, zunehmend interoperablen Alternativen geprägt ist.
MongoDBs Plattform integriert betriebliche, unstrukturierte und KI-Daten, um die Entwicklung von Anwendungen zu rationalisieren. Obwohl das Potenzial von MDB anerkannt wird, schlägt Raymond James vor, dass andere KI-Aktien ein höheres Aufwärtspotenzial und ein geringeres Risiko bieten. Der Bericht empfiehlt die Erforschung alternativer KI-Investitionen und leitet die Leser zu einem kostenlosen Bericht weiter, der potenziell unterbewertete KI-Aktien beschreibt.
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| 24.11.25 14:13:00 |
Strategische Übernahmen und vielfältige Einnahmen helfen Raymond James trotz hoher Kosten. |
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**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!**
**Zusammenfassung (maximal 600 Wörter)**
Raymond James Financial Inc. (RJF) hat eine gemischte Perspektive. Während strategische Übernahmen und eine starke Leistung innerhalb ihrer Private Client Group (PCG) und Asset Management Segmente das Wachstum vorantreiben, stellt die zunehmende Abhängigkeit von volatilen Kapitalmärkten und steigende Ausgaben erhebliche Risiken darstellen.
**Wachstumsfaktoren:** RJFs strategischer Ansatz war zentral für seine Expansion. In den letzten zehn Jahren hat das Unternehmen zahlreiche Übernahmen durchgeführt, darunter GreensLedge Holdings (auf strukturierter Kreditfinanzierung fokussiert), Solus Trust Company Limited (Kanada), SumRidge Partners, TriState Capital Holdings, und Charles Stanley Group PLC (UK). Diese Deals, kombiniert mit früheren Übernahmen, sollen zukünftiges Wachstum, insbesondere im PCG und Asset Management Segment, vorantreiben, die eine robuste 11,4 % CAGR in den Netto-Umsätzen über die letzten vier Geschäftsjahre gezeigt haben. Die Übernahme der US Private Client Services Einheit von Deutsche Asset & Wealth Management im Jahr 2016 hat das Asset Management Segment erheblich gestärkt. Die Zusammenarbeit mit Eldridge Industries im Bereich Private Credit stellt eine neue strategische Ausrichtung dar.
**Starke PCG-Leistung:** Das PCG Segment ist ein wichtiger Umsatztreiber für RJF. Das Engagement des Unternehmens für den Aktionärs-Wert zeigt sich in konsequenten Dividendenerhöhungen (neuestens eine 11,1% Erhöhung im Dezember 2024) und genehmigten Aktienrückkaufsmaßnahmen (derzeit 399 Millionen Dollar verfügbar). Diese Strategie, kombiniert mit einem niedrigeren Dividendenausschüttungsverhältnis im Vergleich zu Wettbewerbern, wird eine effiziente Kapitalverteilung aufrechterhalten.
**Risiken:** Trotz dieser Stärken steht RJF vor Herausforderungen. Ein Hauptproblem ist die Abhängigkeit vom Umsatz aus den Kapitalmärkten, die in den letzten vier Geschäftsjahren einen negativen CAGR von 3,8 % gezeigt hat, wahrscheinlich aufgrund der Volatilität dieser Märkte und der Erwartung einer allmählichen Rückkehr zu den Vorkrisen-Niveaus. Darüber hinaus steigen die Betriebskosten aufgrund erhöhter Personalkosten, Bankenkreditverluste, regulatorischer Änderungen, technologische Investitionen, unorganischen Expansion und eines stark wettbewerbsorientierten Umfelds.
**Finanzielle Position:** RJF hält einen Zacks Rank #3 (Hold). Die Aktienperformance hat sich im Vergleich zum Branchentrend YTD nach hinten gelassen, um 1,5 %, im Vergleich zu einem Branchenwachstum von 24,7 %. Die Unternehmen Morgan Stanley (MS) und JPMorgan Chase & Co. (JPM) entwickeln sich besser, was das Vertrauen in ihre jeweiligen Strategien widerspiegelt.
**Ausblick:** Der zukünftige Erfolg von RJF hängt von seiner Fähigkeit ab, die Herausforderungen auf den Kapitalmärkten zu bewältigen und die steigenden Kosten effektiv zu steuern. Kontinuierliche strategische Übernahmen und die Aufrechterhaltung der Stärke seiner Kernbereiche sind entscheidend. |
| 21.11.25 16:30:11 |
Warum ist Raymond James Financial (RJF) seit dem letzten Quartalsbericht um 8,3 % gefallen? |
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**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!**
**Zusammenfassung:**
Raymond James Financial (RJF) hat im vierten Quartal 2025 einen starken Bericht vorgelegt, bei dem sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnzahlen die Erwartungen übertrafen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 8 % auf ein Rekordhoch von 3,73 Milliarden Dollar, getragen von Wachstum in den Bereichen Vermögensverwaltung und Kapitalmärkte. Der Gewinn pro ausgegebener Aktie betrug 3,11 Dollar, was einem Anstieg von 5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Verwaltung des Vermögens der Kunden erreichte ein Rekordhoch von 1,73 Billionen Dollar, was auf ein stetiges Wachstum in den wichtigsten Geschäftsbereichen hindeutet.
Dennoch sah sich das Unternehmen mit der Herausforderung konfrontiert, dass die Kosten für nicht-zinsbezogene Ausgaben um 11 % anstiegen, hauptsächlich aufgrund gestiegener Kosten. Trotz dieser Herausforderung behielt das Unternehmen ein solides Bilanz mit einem gesunden Kapitalquote von 24,1 %.
Anleger reagierten positiv, wobei die Schätzungen für das Unternehmen in den letzten Monat gestiegen sind. Die Momentum-Bewertung des Unternehmens ist verbessert worden, und seine Gesamt-Zacks VGM-Bewertung liegt bei einer soliden B. Raymond James hält derzeit den Zacks-Rang #3 (Hold). Ausblickweise wird erwartet, dass das Unternehmen weiterhin Wachstum in den Bereichen Vermögensverwaltung für das erste Quartal 2026 erzielen wird, wobei die Auswirkungen von Zinssenkungen sorgfältig überwacht werden.
Wichtige Erkenntnisse sind das robuste Umsatzwachstum, das erhebliche Vermögenswachstum, die solide Bilanz und die positiven Schätzungsänderungen. Die Performance des Unternehmens wird mit Goldman Sachs (GS) im größeren Finanz - Investment Bank Sektor verglichen, die ebenfalls positive Dynamik zeigt. |
| 17.11.25 04:37:51 |
1 S&P 500-Aktie mit viel Potenzial?
2 Wir sind skeptisch. |
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**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!**
**Zusammenfassung (ca. 500 Wörter):**
Dieser Artikel, wahrscheinlich von der Finanzforschungsplattform StockStory, betont einen selektiven Ansatz bei der Investition innerhalb des S&P 500. Er warnt davor, einfach nur in den Index zu investieren und unterstreicht die Bedeutung einer individuellen Aktienanalyse. Die Kernbotschaft ist, dass nicht alle Aktien im S&P 500 lohnende Investitionen sind und dass eine sorgfältige Due Diligence entscheidend ist.
Der Artikel identifiziert drei Schlüsselaktien: zwei zum Verkauf und eine zum Kauf. **Norwegian Cruise Line (NCLH)** wird als potenziell problematisches Investment dargestellt, da die Passagierdienste enttäuschend sind, hohe Cash-Verbrennungen auftreten und das Eigenkapital der Aktionäre dilitiert werden könnte. Mit einer relativ niedrigen Bewertung (7,1x Forward P/E) gilt sie als riskantes Geschäft.
**Regeneron (REGN)** wird ebenfalls als weniger attraktiv eingestuft. Trotz einer erheblichen Umsatzbasis steht das Unternehmen vor Wachstumsherausforderungen und sinkender Effizienz aufgrund zunehmender Konkurrenz und einer schwindenden Rendite auf das Kapital. Eine Bewertung von 15,7x Forward P/E deutet auf eine überbewertete Aktie hin.
Umgekehrt wird **Raymond James (RJF)** als starkes Kaufort präsentiert. Das Unternehmen zeigt robustes Wachstum (12% Umsatzwachstum über fünf Jahre), das auf effektive Produkte und Aktienrückkäufe beruht. Sein starkes Bilanz und der außergewöhnliche tangible Book Value pro Anteil gehalten bewerten es weiter.
Der Artikel betont die Bedeutung eines diversifizierten Portfolios – insbesondere, indem er Investoren empfiehlt, sich auf nur vier qualitativ hochwertige Aktien zu konzentrieren. Er warnt, dass sich auf eine kleine Anzahl von Vermögenswerten verlassen, eine fragile Anlagenthematik schafft, insbesondere während der Marktvolatilität.
StockStory bewirbt seine eigene Forschung und Analyse, insbesondere seine Liste der "Top 5 Wachstum Aktien", die eine marktübende Rendite von 244% über fünf Jahre (per 30. Juni 2025) erzielte. Diese Liste umfasste etablierte Namen wie Nvidia und ein kleineres, bisher unter dem Radar befindliches Unternehmen, Comfort Systems, was das Potenzial zur Identifizierung von Wachstumschancen hervorhebt.
Der Artikel schließt mit der Ermutigung der Leser, StockStory’s kostenlose Forschung zu erkunden und betont die Möglichkeit, den nächsten großen Gewinner zu finden. Es wird auch bekannt gegeben, dass StockStory aktiv Personal einstellt, was ein Zeichen für Wachstum und Expansion innerhalb des Unternehmens ist. |
| 12.11.25 02:55:16 |
Raymond James erhöht das Kursziel für BP auf 40 Dollar von 38 Dollar und behält das "Outperform"-Rating bei. |
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**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!**
**BP p.l.c. (NYSE:BP): Ein unterbewerteter Titel unter 50 US-Dollar**
Raymond James hat das Kursziel für BP p.l.c. (NYSE:BP) auf 40 US-Dollar erhöht und die Bewertung auf “Outperform” belassen. Diese Erhöhung basiert auf einem günstigen Risiko-Ertragsverhältnis, trotz der aktuellen Unterbewertung des Unternehmens. Die Aufwertung resultiert aus der strategischen Neuausrichtung von BP, einschließlich dem Verkauf von Nicht-Kernanlagen und einer Fokussierung des Portfolios. CEO Murray Auchincloss hob hervor, dass sechs wichtige Öl- und Gasprojekte, die für 2025 geplant sind, bereits in Betrieb sind, wobei vier vor dem Zeitplan liegen. Darüber hinaus genehmigte BP eine neue Produktionsbasis im Golf von Amerika und berichtete über zusätzliche Erfolge bei der Exploration. Das Unternehmen erwartet höhere Veräußerungseinnahmen im Jahr 2025, gestützt auf bestehende Verkaufsvereinbarungen im Wert von etwa 5 Milliarden US-Dollar.
Obwohl das Potenzial von BP als Investition anerkannt wird, wird empfohlen, bestimmte KI-Aktien zu prüfen, die potenziell höhere Gewinne bieten und ein geringeres Risiko bergen. Der Artikel verweist auf einen kostenlosen Bericht, der eine vielversprechende kurzfristige KI-Aktie identifiziert. Der Artikel stammt von Insider Monkey. |
