Rayonier Inc (US7549071030) ·
21,92 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 1.8%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Rayonier Inc. ist ein Immobilienunternehmen mit einem großen Waldportfolio und konzentriert sich auf nachhaltige Bewirtschaftung, was eine solide Basis für zukünftiges Wachstum bietet.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Der KBV von 1.18 deutet auf einen günstigen Wert hin, jedoch wird dies durch den hohen KUV und die schwache Profitabilität gemildert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die geringe operative Marge von 9.4% und die niedrige ROE von nur 1.8% deuten auf eine schwache Profitabilität hin, was ein Risiko darstellt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.21 Mrd. USD, 2024: 1.77 Mrd. USD, 2023: 1.86 Mrd. USD, 2022: 1.99 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 49% und ein hoher Current Ratio von 3.11 zeigen eine solide Bilanz mit geringer Verschuldung und guter Liquidität.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.36). Der FCF-Trend ist überwiegend positiv, jedoch beeinflusst die negative FCFF im Jahr 2022 den Gesamtbild, was auf eine moderate Cashflow-Entwicklung hindeutet.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 70.7%. Die hohe Dividendenrendite von 5.0% und die nachhaltige Dividendenzahlung mit einer Ausschüttungsquote von 70.7% sind attraktiv für Anleger.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Chancen liegen in der nachhaltigen Bewirtschaftung des Waldportfolios und dem möglichen Verkauf von Landflächen, während das Risiko durch die schwache Profitabilität besteht.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 45.5 vs. Trailing 45.7 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -3.6% (6 Analysten, Range 0.46–0.58) | Umsatzwachstum erwartet: 24.6% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.66 (40.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 26. Der stabile Konsens mit leicht aufwärts gerichteten Revisionen deutet auf eine moderate Wachstumschance hin, jedoch ist Vorsicht geboten.

Gesamtscore: 5.7/10