Reddit, Inc. (US75734B1008) ·
162,10 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Reddit ist eine globale Online-Community-Plattform mit einem wachsenden Nutzerstamm und einer starken Marke, die jedoch durch hohe Bewertung belastet wird.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die hohen Kennzahlen wie KGV und KBV sowie der hohe Enterprise Value deuten auf eine überteuerte Aktie hin, insbesondere im Vergleich zu den aktuellen Ergebnissen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Reddit weist eine solide operative Marge von 27.6% und eine hohe Eigenkapitalrendite von 26.2% auf, was auf eine starke Profitabilität hindeutet.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.93 Mrd. USD, 2024: 2.13 Mrd. USD, 2023: -0.41 Mrd. USD, 2022: 1.47 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung (D/E 1%) und eine solide Liquidität (Current Ratio 11.56), was für eine stabile finanzielle Basis spricht.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.63). Obwohl der Umsatz stetig wächst, ist der Free Cash Flow in den letzten Jahren negativ, was ein Risiko darstellt und die Bewertung belastet.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Reddit zahlt derzeit keine Dividende, da die Gewinne für Investitionen und Wachstum zurückgehalten werden.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Plattform bietet Chancen durch das Wachstum des Online-Community-Segments, birgt aber Risiken durch Wettbewerb und regulatorische Unsicherheiten.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 40.5 vs. Trailing 49.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -187.8% (17 Analysten, Range -7.92–-2.73) | Revisionstendenz aufwärts (+6/−1 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.46 (30.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 15, Hold: 10, Sell: 1) | Kursziel: 224.92. Der Analystenkonsens deutet auf eine moderate Aufwärtstendenz hin, unterstützt durch ein wachsendes EPS und positive Revisionen.

Gesamtscore: 6/10