(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.8%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.3%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Regal Beloit ist ein etablierter Hersteller von Spezialmaschinen mit einem diversifizierten Produktportfolio und einer soliden Marktposition im Industriesektor. Die hohe Mitarbeiterzahl deutet auf eine bedeutende operative Größe hin.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt deutlich über dem historischen Durchschnitt und der KBV ist hoch bewertet, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet. Der Forward-KGV deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, aber die Bewertung bleibt teuer.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die geringe Nettomarge und das niedrige ROE deuten auf eine schwache Profitabilität hin, was durch Warnsignale verstärkt wird. Trotz eines positiven FCF ist die Profitabilität ein Problem.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 6.84 Mrd. USD, 2024: 6.26 Mrd. USD, 2023: 6.34 Mrd. USD, 2022: 6.39 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit einem geringen Verschuldungsgrad und einer hohen Liquidität (Current Ratio) zeigt eine gute finanzielle Stabilität des Unternehmens.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.34). Ein durchgehend positiver FCF deutet auf eine gesunde Cashgenerierung hin und unterstützt die solide Bilanz. Die Investitionen in das Unternehmen sind moderat.

6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 19.6%. Die Dividende ist nachhaltig, aber die niedrige Dividendenrendite spiegelt die hohe Bewertung wider und deutet auf eine konservative Politik hin.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach Automatisierungslösungen in verschiedenen Industrien, birgt aber das Risiko einer Konjunkturabschwächung und zunehmender Wettbewerbsdruck.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 19 vs. Trailing 48.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 48.9% (5 Analysten, Range 7.92–8.83) | Umsatzwachstum erwartet: 30.6% | EPS nächstes Jahr: 13.52 (27.3%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 10, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 251.56. Der Konsens der Analysten deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was durch einen starken Kauf-Konsens unterstützt wird. Der Forward-KGV ist deutlich niedriger als der Trailing-KGV.

Gesamtscore: 5.4/10