(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.8%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Regal Rexnord beliefert internationale Märkte mit Energie-, Antriebs- und Automatisierungstechnik und beschäftigt 28.700 Mitarbeitende.

2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV gilt als günstig, das KUV als fair; das Gesamtbild der Bewertung ist fair.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die operative Marge von 12,4% steht einer niedrigen Eigenkapitalrendite von 4,8% und einem gemischten Umsatztrend gegenüber.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 6.84 Mrd. USD, 2024: 6.26 Mrd. USD, 2023: 6.34 Mrd. USD, 2022: 6.39 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 74%) und eine Liquiditätsquote von 2,15 stützen die Bilanz, trotz gemischter Eigenkapitalentwicklung.

5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.23). FCF in allen 4 Jahren positiv, doch Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.23) könnte die künftige Leistungsfähigkeit begrenzen.

6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende ist nachhaltig und stabil, die Rendite beträgt jedoch nur 0,9%; die Ausschüttungsquote ist konservativ (unter 30%).

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Erwartetes Gewinnwachstum und sinkende Verschuldung bieten Chancen, während niedriges ROE und mögliche Unterinvestition Risiken darstellen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 11.4 vs. Trailing 31.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 48.9% (5 Analysten, Range 7.92–8.83) | Umsatzwachstum erwartet: 30.6% | EPS nächstes Jahr: 12.92 (21.8%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 10, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 231.1. Der starke Kauf-Konsens und das deutlich niedrigere Forward-KGV signalisieren positive Erwartungen an Gewinnwachstum.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10