(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 310%)
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.49)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — RELX PLC ist ein führender Anbieter von analytischen und Entscheidungsinstrumenten für professionelle Kunden in verschiedenen Branchen, was eine solide Basis für die Bewertung bildet.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der hohe KGV sowohl im aktuellen als auch im Forward-Bereich sowie der sehr teure KBV deuten auf eine überbewertete Aktie hin.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die starke Nettomarge und die außergewöhnlich hohe Eigenkapitalrendite (ROE) sind positive Indikatoren für die Profitabilität des Unternehmens.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.36 Mrd. USD, 2024: 3.48 Mrd. USD, 2023: 3.46 Mrd. USD, 2022: 3.78 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad (310%) stellt ein erhebliches Risiko dar und mindert die Bilanzbewertung deutlich.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.34). Durchgehend positiver Free Cash Flow sowie eine solide EBITDA-Marge deuten auf eine gesunde Liquiditätssituation hin.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 1.7%. Die nachhaltige Dividende mit einer konservativen Ausschüttungsquote von 1.7% ist ein attraktiver Aspekt für Anleger.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von Wachstumstrends im Bereich Information und Analytics, jedoch wird die hohe Verschuldung als Risiko eingestuft.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 17.4 vs. Trailing 22.2 → Gewinnsteigerung erwartet | Umsatzwachstum erwartet: 4.1% | Revisionstendenz abwärts (+0/−2 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 1, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 52.45. Die Erwartungen an ein Umsatzwachstum von 4.1% und der Kauf-Konsens der Analysten unterstützen eine moderate Bewertung.

Gesamtscore: 5.4/10