(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.64)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Republic Services ist ein bedeutender Anbieter von Abfallmanagement-Dienstleistungen in den USA und Kanada mit einem Umsatz von 16,7 Mrd. USD und einer soliden Profitabilität.

2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung erscheint sehr teuer aufgrund eines hohen KBV und eines KGV von 30,13, was die Aktie im Vergleich zu ihren Wettbewerbern überbewertet erscheinen lässt.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die Firma weist eine solide operative Marge von 20,2% und eine hohe Eigenkapitalrendite von 18,4% auf, was auf ein gutes Geschäftsmodell hindeutet.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 11.97 Mrd. USD, 2024: 11.41 Mrd. USD, 2023: 10.54 Mrd. USD, 2022: 9.69 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 5%, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.01). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow von über 2 Mrd. USD und ein stabiles Umsatzwachstum von 2,6% im letzten Quartal sind starke Indikatoren für die finanzielle Gesundheit.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 35.1%. Die Dividende beträgt 2,50 USD pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 35,1%, was eine moderate Dividendenrendite bietet und nachhaltig erscheint.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Chancen liegen in der anhaltenden Nachfrage nach Abfallmanagement-Dienstleistungen sowie im Fokus auf umweltfreundliche Lösungen, während das Risiko durch regulatorische Änderungen und Wettbewerbsdruck besteht.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 29.2 vs. Trailing 30.1 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 7.7% (12 Analysten, Range 2.37–2.43) | Umsatzwachstum erwartet: 6.3% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 8.06 (10.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 14, Hold: 9, Sell: 1) | Kursziel: 243.58. Der Konsens der Analysten ist stabil mit einer Aufwärtstendenz und einem Kursziel von 243,58 USD, was auf eine positive Zukunftsperspektive hindeutet.

Gesamtscore: 6.4/10