Rexford Industrial Realty Inc (US76169C1009) Immobilien · REIT - Industrie
35,09 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.7%)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 138.8%)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Rexford Industrial Realty ist ein REIT, der sich auf die Entwicklung und den Betrieb von Industrieimmobilien in Südkalifornien konzentriert, was eine stabile Nachfrage nach Lagerflächen generiert.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 0.97 deutet auf eine Unterbewertung hin, jedoch wird dies durch den hohen KUV und die Warnsignale in der Bilanz und im Cashflow-Verlauf untergraben.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die schwache Profitabilität, insbesondere die niedrige Eigenkapitalrendite von 2.7%, sowie der negative Umsatzwachstum in Q4 2023, sind problematisch.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 8.46 Mrd. USD, 2024: 8.32 Mrd. USD, 2023: 7.77 Mrd. USD, 2022: 6.92 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 41% und eine solide Liquidität mit einem Current Ratio von 7.16 deuten auf eine stabile finanzielle Basis hin.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.16). Der durchgehende positive Cashflow ist positiv, jedoch wird dies durch die geringe FCF-Marge und den CapEx-Anteil gemindert.

  6. Dividende (Score 3/10) — Ausschüttungsquote über 100% (138.8%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die sehr hohe Ausschüttungsquote von 138.8% übersteigt den Gewinn deutlich und ist nicht nachhaltig.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die stabile Nachfrage nach Industrieimmobilien in Südkalifornien bietet Chancen, während die hohe Verschuldung und die geringe Profitabilität Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 18.8 vs. Trailing 36.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -2.8% (4 Analysten, Range 0.33–0.38) | Umsatzwachstum erwartet: 26.9% | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 9, Sell: 1) | Kursziel: 39.63. Der Konsens der Analysten deutet auf eine moderate Erwartung von Umsatzwachstum hin, was ein stabiler, aber nicht besonders ambitionierter Ausblick ist.

Gesamtscore: 5.4/10