(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -218%)
• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -20.3%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -13.6%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.0%)
• WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Rubrik Inc. ist ein Technologieunternehmen, das sich auf Sicherheitslösungen für Daten spezialisiert hat und somit im wachsenden Markt für Datensicherheit tätig ist.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der hohe Forward-KGV von 294.12 in Kombination mit einem KBV von 0 deutet auf eine überbewertete Aktie hin, was durch den hohen Verschuldungsgrad und die negativen Erträge bestätigt wird.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die Unternehmen weist einen erheblichen Verlust aus, sowohl im operativen als auch im Nettobereich, sowie eine extrem niedrige Eigenkapitalrendite auf, was die Profitabilität stark beeinträchtigt.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2026: -0.52 Mrd. USD, 2025: -0.55 Mrd. USD, 2024: -0.70 Mrd. USD, 2023: -0.37 Mrd. USD. Der hohe Verschuldungsgrad von -218% und das negative Eigenkapital deuten auf eine kritische finanzielle Situation des Unternehmens hin.

5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.6). Obwohl der Umsatz kontinuierlich steigt, ist der Cashflow gemischt, mit negativen Werten in den letzten Jahren, was die Fähigkeit zur Investition und Finanzierung beeinträchtigt.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, da Gewinne einbehalten oder reinvestiert werden, was die Attraktivität für Einkommensorientierte Anleger reduziert.

7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die steigenden Umsätze und der wachsende Markt für Datensicherheit bieten Chancen, jedoch überwiegen die Risiken durch die schlechte Profitabilität und hohe Verschuldung.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (19 Analysten, Range -1.86–-1.82) | Umsatzwachstum erwartet: 37.2% | Revisionstendenz neutral (+1/−1 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.65 (106.5%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 29, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 94.96. Der Konsens der Analysten deutet auf eine starke Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 94.96 EUR hin, was auf eine Revision nach oben hindeutet.

Gesamtscore: 3.1/10