(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -218%)
• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -16.5%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -16.8%)
• WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Rubrik bietet weltweit Daten- und Cybersicherheitslösungen für Unternehmen und beschäftigt 3.797 Mitarbeitende.

2. Bewertung (Score 3/10) — Das KUV von 15 gilt als teuer; das KBV von null ist wegen negativen Eigenkapitals kaum aussagekräftig.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Trotz 80,2 Prozent Bruttomarge und stark steigender Umsätze bestehen operative Verluste und eine Nettomarge von minus 16,5 Prozent.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2026: -0.52 Mrd. USD, 2025: -0.55 Mrd. USD, 2024: -0.70 Mrd. USD, 2023: -0.37 Mrd. USD. Negatives Eigenkapital

5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.55). FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; geringe Investitionen von durchschnittlich 0,55 des Abschreibungsniveaus deuten auf Unterinvestition hin.

6. Dividende (Score 5/10) — Das Unternehmen zahlt keine Dividende und hat kein Dividendenprogramm.

7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Der Umsatz wächst stark, doch negative Eigenkapitalbasis, hohe Bewertung und anhaltende Verluste begrenzen das Chancen-Risiko-Profil.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (19 Analysten, Range -1.86–-1.82) | Umsatzwachstum erwartet: 37.2% | Revisionstendenz neutral (+1/−1 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.77 (52.5%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 28, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 120.15. Starker Kauf-Konsens und erwartetes Umsatzwachstum von 37,2 Prozent treffen auf neutrale Revisionen; ein niedrigeres Forward-KGV als Trailing-KGV liegt nicht vor.

Tratabu-Gesamtscore: 3.6/10