SM Energy Co (US78454L1008) Energie · Öl & Gas Exploration & Production
31,15 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.6%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -4.7%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.3%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.69)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — SM Energy ist ein bedeutender US-amerikanischer Öl- und Gasproduzent mit diversifizierten Aktivitäten in verschiedenen Regionen, was eine gewisse Stabilität suggeriert.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung basiert auf einem hohen KGV und einem niedrigen KBV, was auf eine Überbewertung hindeutet, insbesondere angesichts der schwachen Profitabilität.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Ein negatives operatives Ergebnis und eine geringe Nettomarge sowie ein niedriger ROE deuten auf erhebliche operative Herausforderungen hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.81 Mrd. USD, 2024: 4.24 Mrd. USD, 2023: 3.62 Mrd. USD, 2022: 3.09 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem D/E-Verhältnis von 48%, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 366.1). Obwohl der FCF in den letzten Jahren überwiegend positiv war, ist er im Jahr 2024 stark negativ und deutet auf operative Probleme hin.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 16.1%. Die Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 16.1% ist nachhaltig, aber die geringe Profitabilität schränkt das Wachstumspotenzial ein.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen profitiert von steigenden Öl- und Gaspreisen, birgt jedoch Risiken durch schwache Profitabilität und hohe Investitionen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 4.5 vs. Trailing 13.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 52.2% (18 Analysten, Range -1–-0.75) | Umsatzwachstum erwartet: -7.2% | Revisionstendenz aufwärts (+7/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 7.87 (57.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 8, Hold: 6, Sell: 0) | Kursziel: 40.79. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, unterstützt durch ein niedriges Forward KGV und Kursziele, was einen positiven Ausblick ermöglicht.

Gesamtscore: 4.6/10