SM Energy Co (US78454L1008) Energie · Öl & Gas Exploration & Production
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.69)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — SM Energy ist ein etablierter US-Öl- und Gasproduzent mit mehreren Fördergebieten und 1.241 Beschäftigten, bleibt aber rohstoffpreisabhängig.

  2. Bewertung (Score 9/10) — Das günstige KBV von 1,09 und das günstige Bewertungssignal sprechen für niedrige Bewertung; das hohe EV/EBITDA dämpft den Eindruck.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Hohe operative Marge von 60,3 Prozent und Nettomarge von 20,2 Prozent belegen starke Profitabilität, trotz rückläufiger Gewinne seit 2022.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.81 Mrd. USD, 2024: 4.24 Mrd. USD, 2023: 3.62 Mrd. USD, 2022: 3.09 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 59%) und wachsendes Eigenkapital stehen einem Current Ratio von 0,69 und kurzfristigem Liquiditätsrisiko gegenüber.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 366.1). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; hohe Wachstumsinvestitionen, besonders 2024, verursachten jedoch einen deutlichen Mittelabfluss.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende von 0,88 USD bietet 2,3 Prozent Rendite und ist bei 14,6 Prozent Ausschüttungsquote nachhaltig, aber erst sechs Jahre belegt.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starke Margen und erwartete Gewinnzuwächse bieten Chancen, während sinkender Umsatz, volatile Rohstoffpreise und schwacher kurzfristiger Liquiditätsspielraum belasten.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 4.4 vs. Trailing 6.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 52.2% (18 Analysten, Range -1–-0.75) | Umsatzwachstum erwartet: -7.2% | Revisionstendenz aufwärts (+7/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 8.43 (15.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 5, Sell: 1) | Kursziel: 46.22. Aufwärtsrevisionen und Kaufkonsens treffen auf ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV; zugleich wird ein Umsatzrückgang erwartet.

Tratabu-Gesamtscore: 7.1/10