St Joe Company (US7901481009) Immobilien · Immobilien - Diversifiziert
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — St. Joe vereint Wohnimmobilienentwicklung, Hospitality und Gewerbeimmobilien mit steigenden Umsätzen und 906 Beschäftigten.
  2. Bewertung (Score 3/10) — KBV und KUV sind teuer; das signalisiert eine anspruchsvolle Bewertung.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Hohe operative Marge von 34,5%, Nettomarge von 22,5% und steigende Umsätze sprechen für starke Profitabilität.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.77 Mrd. USD, 2024: 0.72 Mrd. USD, 2023: 0.68 Mrd. USD, 2022: 0.63 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 75%) und eine Liquiditätsquote von 2,17 stützen die Bilanz.
  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 4.03). FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 4.03).
  6. Dividende (Score 7/10) — Die Ausschüttung ist mit 29,9% konservativ und nachhaltig, die Rendite beträgt jedoch nur 0,9%.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze und starke Margen treffen auf teure Bewertung und in zwei von vier Jahren negativen FCF.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10