Select Energy Services Inc (US81617J3014) Energie · Öl- und Gasausrüstung & -Dienstleistungen
18,91 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.5%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.1%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.08 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Select Energy Services ist ein Anbieter von Wasserlösungen für die Energiebranche in den USA, der sich auf Wassermanagementinfrastruktur, Dienstleistungen und Chemietechnologien konzentriert, was eine moderate Diversifizierung darstellt.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 2.25 deutet auf eine faire Bewertung hin, während der KUV von 1.81 ebenfalls eine faire Bewertung impliziert, jedoch unter Berücksichtigung der schwachen Profitabilität.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die geringe operative Marge von 6.5% und die sehr niedrige Nettomarge von 1.5% sowie die negativen Cashflows deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.81 Mrd. USD, 2024: 0.79 Mrd. USD, 2023: 0.77 Mrd. USD, 2022: 0.77 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 17% (Stand 2024) und eine solide Bilanzstruktur mit einem hohen Eigenkapitalanteil, was eine solide Bilanz darstellt.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — 2025: -0.08 Mrd. USD ✗, 2024: +0.06 Mrd. USD ✓, 2023: +0.15 Mrd. USD ✓, 2022: -0.04 Mrd. USD ✗ — Die negativen Free Cash Flows in den letzten Jahren und die aktuelle negative FCF-Situation deuten auf einen Cashflow-Problematik hin.

  6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 75.3%. Die hohe Ausschüttungsquote von 75.3% und die Nachhaltigkeit der Dividende, obwohl die Profitabilität schwach ist, sind nicht ausreichend, um eine höhere Bewertung zu rechtfertigen.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Energiebranche bietet Wachstumspotenziale, jedoch ist die geringe Profitabilität und die negativen Cashflows Risiken, die die Bewertung belasten.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 38.3 vs. Trailing 85.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (4 Analysten, Range -0.23–0.44) | EPS nächstes Jahr: 0.65 (32.7%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 5, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 21.83. Der Analystenkonsens deutet auf eine Revisionstendenz nach oben hin, insbesondere durch das Kursziel von 21.83, was auf eine mögliche Verbesserung der Bewertung hindeutet.

Gesamtscore: 5/10