Select Energy Services Inc (US81617J3014) Energie · Öl- und Gasausrüstung & -Dienstleistungen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.2%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 3.1%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.08 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Select Water Solutions bedient die US-Energiebranche mit Wasserinfrastruktur, Dienstleistungen und Chemietechnologien in drei Geschäftssegmenten.

  2. Bewertung (Score 6/10) — KBV und KUV signalisieren eine faire Bewertung, während das Trailing-KGV von 66,36 hoch ausfällt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Schwache Profitabilität, 2,2% Nettomarge und 3,1% Eigenkapitalrendite begrenzen die Ertragskraft trotz höherer jüngster Gewinnwachstumsrate.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.81 Mrd. USD, 2024: 0.79 Mrd. USD, 2023: 0.77 Mrd. USD, 2022: 0.77 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 46%) und steigendes Eigenkapital stützen die Bilanz, auch wenn die Verschuldung zuletzt zunahm.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.08). 2025: -0.08 Mrd. USD ✗, 2024: +0.06 Mrd. USD ✓, 2023: +0.15 Mrd. USD ✓, 2022: -0.04 Mrd. USD ✗ — FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.08) gehen mit negativem FCF 2025 einher.

  6. Dividende (Score 6/10) — Die stabile Dividende wurde sechs Jahre gezahlt, doch die Rendite beträgt 1,5% und die Ausschüttungsquote liegt nahe 70%.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Umsatzwachstum von 8,7% und geringe Verschuldung stehen sehr niedriger Nettomarge, negativem aktuellem FCF und sinkender Umsatzentwicklung über vier Jahre gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 23.5 vs. Trailing 66.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (4 Analysten, Range -0.23–0.44) | EPS nächstes Jahr: 0.55 (8.0%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 7, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 25. Starker Kauf-Konsens und erwartete Gewinnsteigerung bei einem Forward-KGV von 23,5 gegenüber 66,4 trailing sprechen für positive Aussichten.

Tratabu-Gesamtscore: 5.4/10