Shake Shack Inc (US8190471016) Konsumgüter-Zyklische · Restaurants
58,22 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 172%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.8%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -0.5%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Shake Shack betreibt eine Kette von Fast-Food-Restaurants mit Fokus auf Hamburger und verwandte Produkte, was im Consumer Cyclical Sektor eine etablierte Position einnimmt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die hohen Kennzahlen wie KGV und EV/EBITDA sowie der hohe Buchwert deuten auf eine Überbewertung des Unternehmens hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Eine negative operative Marge und geringe Nettomargen sowie ein schwaches Ergebnis im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor sind kritisch.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.53 Mrd. USD, 2024: 0.47 Mrd. USD, 2023: 0.44 Mrd. USD, 2022: 0.41 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung ist akzeptabel, jedoch die hohe Verschuldungsquote von 172% ist ein Warnsignal.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.58). Ein gemischter Cashflow-Trend mit negativen Werten in den letzten Jahren und eine geringe FCF-Marge sind bedenklich.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen sind negativ.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Marke Shake Shack hat Potenzial für weiteres Wachstum, jedoch bestehen Risiken durch hohe Verschuldung und geringe Profitabilität.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 52.1 vs. Trailing 58.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 13.0% (11 Analysten, Range 0.49–0.54) | Umsatzwachstum erwartet: 32.4% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.52 (36.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 13, Sell: 1) | Kursziel: 83.75. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und ein Kursziel von 83.75 USD, was auf eine positive Perspektive hindeutet.

Gesamtscore: 4.1/10