Shake Shack Inc (US8190471016) Konsumgüter-Zyklische · Restaurants
58,22 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 172%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.8%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -0.5%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Shake Shack betreibt eine Kette von Fast-Food-Restaurants mit Fokus auf Hamburger und verwandte Produkte, was im Consumer Cyclical Sektor angesiedelt ist.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV liegt bei 'teuer' und der EV/EBITDA-Kennzahl ist hoch, was auf eine überbewertete Aktie hindeutet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die operative Marge ist negativ und die Nettomarge gering, was auf eine schwache Profitabilität hinweist.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.53 Mrd. USD, 2024: 0.47 Mrd. USD, 2023: 0.44 Mrd. USD, 2022: 0.41 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine moderate Verschuldung auf, jedoch mit einem hohen Verschuldungsgrad von 172%, was ein gewisses Risiko darstellt.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.58). Der Cashflow ist in den letzten vier Jahren gemischt, wobei einige Perioden negativ sind und der FCF-Trend gemischt ist.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Shake Shack hat kein Dividendenprogramm etabliert, was die Attraktivität für Einkommensinvestoren reduziert.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von einem steigenden Umsatz, birgt aber Risiken durch hohe Verschuldung und geringe Profitabilität.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 52.1 vs. Trailing 58.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 13.0% (11 Analysten, Range 0.49–0.54) | Umsatzwachstum erwartet: 32.4% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.52 (36.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 13, Sell: 1) | Kursziel: 83.75. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und ein Kursziel von 83.75 USD, was auf einen positiven Ausblick hindeutet.

Gesamtscore: 4.1/10