Shift4 Payments Inc (US82452J1097) ·
41,18 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 320%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.6%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Shift4 Payments ist ein Technologieunternehmen, das sich auf Software und Zahlungsverarbeitungslösungen spezialisiert hat und somit eine relevante Rolle im Finanzsektor spielt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt bei 44.14, was in Kombination mit einem KBV von 1.89, einen hohen Verschuldungsgrad (320%) und einer geringen Nettomarge auf eine unterdurchschnittliche Bewertung hindeutet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die operative Marge von nur 5.0% und die sehr geringe Nettomarge von 2.6% deuten auf eine schwache Profitabilität hin, was ein großes Risiko darstellt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.44 Mrd. USD, 2024: 0.81 Mrd. USD, 2023: 0.87 Mrd. USD, 2022: 0.35 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad von 320% sowie die hohen Schulden in der Bilanz stellen ein erhebliches finanzielles Risiko dar und sind kritisch zu bewerten.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.03). Obwohl der Cashflow in den letzten vier Jahren überwiegend positiv war, ist er im Vergleich zu den Umsatzzahlen gering und die hohe Verschuldung die Liquidität gefährdet.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 8.6%. Die Ausschüttungsquote von 8.6% ist konservativ, aber angesichts der schwachen Profitabilität und des hohen Verschuldungsgrades nicht nachhaltig.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen profitiert vom Wachstum im Zahlungsverkehr, birgt jedoch Risiken durch hohe Verschuldung und geringe Margen sowie die Konkurrenz im Markt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 7 vs. Trailing 44.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (9 Analysten, Range -0.74–-0.08) | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.75 (20.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 18, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 60.62. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, der Forward-KGV ist deutlich niedriger als der Trailing-KGV und das Kursziel von Analysten liegt hoch.

Gesamtscore: 3.7/10