(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Simpson liefert spezialisierte Verbindungslösungen für Holz-, Beton- und Stahlbau und erzielt in mehreren Regionen stabile Umsätze.

2. Bewertung (Score 5/10) — Die Einstufung ist fair, doch das KBV gilt als teuer; das KGV von 19,7 und EV/EBITDA von 12,34 sprechen für keine klare Unterbewertung.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Hohe Brutto- und operative Margen sowie 18,7 Prozent Eigenkapitalrendite belegen starke Ertragskraft bei steigenden Umsätzen.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.03 Mrd. USD, 2024: 1.81 Mrd. USD, 2023: 1.68 Mrd. USD, 2022: 1.41 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 24%) und eine Liquiditätsquote von 3,54 stützen die solide Bilanz.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.55). FCF in allen 4 Jahren positiv; überdurchschnittliche Investitionen mit einem CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von durchschnittlich 1,55 unterstützen Wachstum.

6. Dividende (Score 8/10) — Die Dividende wächst und ist mit einer Ausschüttungsquote von 13,3 Prozent konservativ, allerdings beträgt die Rendite nur 0,7 Prozent.

7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Steigende Umsätze, starke Margen und positiver Cashflow bieten Chancen; Baukonjunkturabhängigkeit und ein Beta von 1,32 erhöhen die Risiken.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 17.6 vs. Trailing 19.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.1% (4 Analysten, Range 1.95–2.09) | Umsatzwachstum erwartet: 12.7% | EPS nächstes Jahr: 9.67 (6.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 219. Kauf-Konsens, erwartetes Gewinnwachstum und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV sprechen für einen positiven Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 7.9/10