(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Simpson Manufacturing Co., Inc. ist ein Hersteller von Strukturlösungen für Holz-, Beton- und Stahlverbindungen mit einem Umsatz von 2,38 Mrd. USD.

2. Bewertung (Score 4/10) — Der KBV liegt bei 3.75, was auf eine hohe Bewertung hindeutet, insbesondere im Vergleich zum Forward-KGV von 17.61.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 19.6% und die steigenden Umsatz- und Gewinnzahlen sowie der hohe Eigenkapitalrendite sind positiv.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.03 Mrd. USD, 2024: 1.81 Mrd. USD, 2023: 1.68 Mrd. USD, 2022: 1.41 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 24% und eine solide Liquidität (Current Ratio = 3.54) deuten auf eine stabile Bilanz hin.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.55). Durchgehend positiver Free Cash Flow sowie ein moderates Capex-Verhältnis von 1.79 sind positiv für die Bewertung.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 14.2%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 14.2% und einer langen Historie (6 Jahre) ist ein positives Signal.

7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Das Unternehmen profitiert von steigenden Umsätzen und einem stabilen Cashflow, jedoch sind die Rohstoffpreise ein potenzielles Risiko.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 17.6 vs. Trailing 22.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.1% (4 Analysten, Range 1.95–2.09) | Umsatzwachstum erwartet: 12.7% | EPS nächstes Jahr: 9.85 (9.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 2, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 217.8. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung von ca. 12.7% hin und das KGV liegt unter dem Trailing-KGV.

Gesamtscore: 7.1/10