Sixth Street Specialty Lending Inc (US83012A1097) ·
16,90 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

Nettomarge_roh: 25.2% – Das Unternehmen schreibt positive Verluste.

  • Umsatztrend_4j: Gemischt – Die Umsätze sind nicht monoton steigend oder fallend, was ein gemischter Trend zeigt.

Bilanz & Verschuldung:

  • Debt_equity_roh: 1.08 – Obwohl der Wert unter 3.0 liegt, ist die Verschuldung hoch und könnte als Risiko angesehen werden.
  • Current Ratio: 0.11 – Das Unternehmen hat ein sehr geringes Umlaufvermögen im Vergleich zu seinen kurzfristigen Schulden, was ein hohes Liquiditätsrisiko suggeriert.

Free Cash Flow:

  • FCF_trend: Überwiegend positiv – Obwohl das FCF in den letzten Jahren durchweg positiv war, wurde es von negativen Operativen CFs getragen. Dies deutet auf eine mangelnde Eigenkapitalbildung hin.

Dividende:

  • Payout Ratio: 77.2% – Die Dividende wird aus der Substanz finanziert.
  • Dividendenrendite: 10.0% – Obwohl die Rendite hoch ist, könnte dies auf einem hohen Payout Ratio basieren und nicht notwendigerweise auf nachhaltigem Gewinnfluss.

Chancen & Risiken:

  • Risiko der Verschuldung: Die hohe Verschuldung und das geringe Umlaufvermögen könnten zu Liquiditätsproblemen führen.
  • Wachstumsmöglichkeiten: Obwohl die Nettomarge hoch ist, schreibt das Unternehmen Verluste. Dies könnte auf schwierige Marktteilnehmerbedingungen hinweisen.

Fazit & Gesamtscore:

  1. Unternehmensprofil (6/10): Solide Position im Finanzsektor.
  2. Bewertung (3/10): Teure Bewertung mit hohem EV/Umsatz.
  3. Profitabilität & Wachstum (2/10): Verluste und gemischter Umsatztrend.
  4. Bilanz & Verschuldung (5/10): Hohe Verschuldung, geringes Umlaufvermögen.
  5. Free Cash Flow (7/10): Überwiegend positiver FCF, trotz negativer Operativen CFs.
  6. Dividende (4/10): Dividende aus Substanz, hohe Rendite.
  7. Chancen & Risiken (5/10): Wachstumsmöglichkeiten und Risiko der Verschuldung.

Gesamtscore: 4.6

Gesamtscoreberechnung:

  • Durchschnitt der Kategorien: (6 + 3 + 2 + 5 + 7 + 4 + 5) / 7 = 4.6
  • Pflichtregel "debt_equity_roh > 1.0": Score maximal 7.
  • Pflichtregel "nettomarge_roh < 0": Score maximal 2.

Finaler Gesamtscore: 3

Der Gesamtscore ist durch die hohe Verschuldung und das geringe Umlaufvermögen sowie die Verluste stark begrenzt.